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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 300.00 | | 1 062 300.00 | 1 062 300.00 |
AP Constructions | 144 133.00 | 43 798.00 | 100 335.00 | 144 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 706.00 | 69 146.00 | 21 560.00 | 90 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 464.00 | 129 029.00 | 1 245 435.00 | 1 374 464.00 |
BT Marchandises | 369 599.00 | | 369 599.00 | 369 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BZ Autres créances | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 256.00 | | 76 256.00 | 76 256.00 |
CF Disponibilités | 269 506.00 | | 269 506.00 | 269 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 319.00 | | 755 319.00 | 755 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 784.00 | 129 029.00 | 2 000 754.00 | 2 129 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 688 866.00 | 618 038.00 | | 688 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 236.00 | 70 828.00 | | 133 236.00 |
DL TOTAL (I) | 830 352.00 | 697 116.00 | | 830 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 130.00 | 153 637.00 | | 361 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 465.00 | 111 948.00 | | 76 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 962.00 | 777 277.00 | | 627 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 845.00 | 81 347.00 | | 104 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 402.00 | 1 124 208.00 | | 1 170 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 754.00 | 1 821 324.00 | | 2 000 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 465.00 | | | 76 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 201.00 | | 10 263.00 | 1 364 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 665.00 | | | 1 070 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 296.00 | | 10 263.00 | 232 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 719.00 | 18 311.00 | | 110 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 354.00 | 18 311.00 | | 102 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -15 000.00 | 15 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 962.00 | 627 962.00 | | 627 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 517.00 | 137 433.00 | 200 083.00 | 337 517.00 |
VI Groupe et associés | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 402.00 | 955 319.00 | 215 083.00 | 1 170 402.00 |