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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 300.00 | | 1 062 300.00 | 1 062 300.00 |
AP Constructions | 144 794.00 | 25 730.00 | 119 064.00 | 144 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 720.00 | 7 065.00 | 655.00 | 7 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 265.00 | 51 049.00 | 14 217.00 | 65 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 384.00 | 92 209.00 | 1 257 176.00 | 1 349 384.00 |
BT Marchandises | 282 742.00 | | 282 742.00 | 282 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
BZ Autres créances | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 494.00 | | 50 494.00 | 50 494.00 |
CF Disponibilités | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 194.00 | | 431 194.00 | 431 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 579.00 | 92 209.00 | 1 688 370.00 | 1 780 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 543 268.00 | 524 947.00 | | 543 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 771.00 | 18 321.00 | | 74 771.00 |
DL TOTAL (I) | 626 288.00 | 551 518.00 | | 626 288.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 224.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 224.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 347.00 | 343 657.00 | | 229 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 852.00 | 50 804.00 | | 111 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 319.00 | 628 495.00 | | 649 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 564.00 | 70 384.00 | | 71 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 082.00 | 1 093 340.00 | | 1 062 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 370.00 | 1 653 082.00 | | 1 688 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 327.00 | 986 810.00 | | 1 001 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 611.00 | 192 268.00 | | 122 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 852.00 | | | 111 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 328.00 | | 5 480.00 | 1 346 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 424.00 | 1 349 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | 217 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 665.00 | | | 1 070 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 723.00 | | 5 480.00 | 214 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 200.00 | 21 432.00 | 2 424.00 | 73 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 835.00 | 21 432.00 | 2 424.00 | 64 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 319.00 | 649 319.00 | | 649 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
UX Autres créances clients | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 611.00 | 122 611.00 | | 122 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 736.00 | 45 981.00 | 60 755.00 | 106 736.00 |
VI Groupe et associés | 111 852.00 | 111 852.00 | | 111 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 033.00 | 78 083.00 | 19 950.00 | 98 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 082.00 | 1 001 327.00 | 60 755.00 | 1 062 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |