| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 300.00 | | 1 062 300.00 | 1 062 300.00 |
AP Constructions | 144 794.00 | 16 365.00 | 128 429.00 | 144 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 720.00 | 6 065.00 | 1 655.00 | 7 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 209.00 | 42 405.00 | 19 804.00 | 62 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 328.00 | 73 200.00 | 1 273 128.00 | 1 346 328.00 |
BT Marchandises | 255 030.00 | | 255 030.00 | 255 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BZ Autres créances | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
CF Disponibilités | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 954.00 | | 379 954.00 | 379 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 282.00 | 73 200.00 | 1 653 082.00 | 1 726 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 524 947.00 | 436 291.00 | | 524 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 321.00 | 88 656.00 | | 18 321.00 |
DL TOTAL (I) | 551 518.00 | 533 197.00 | | 551 518.00 |
DP Provisions pour risques | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 657.00 | 278 554.00 | | 343 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 804.00 | 72 847.00 | | 50 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 495.00 | 692 589.00 | | 628 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 384.00 | 65 805.00 | | 70 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 340.00 | 1 109 794.00 | | 1 093 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 082.00 | 1 642 991.00 | | 1 653 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 810.00 | 958 683.00 | | 986 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 268.00 | 93 650.00 | | 192 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 300.00 | | 7 426.00 | 1 359 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 398.00 | 1 346 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 398.00 | 214 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 665.00 | | | 1 070 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 695.00 | | 7 426.00 | 227 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 504.00 | 21 988.00 | 20 291.00 | 71 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | 590.00 | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 729.00 | 21 398.00 | 20 291.00 | 63 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 224.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 495.00 | 628 495.00 | | 628 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
UX Autres créances clients | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 268.00 | 192 268.00 | | 192 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 390.00 | 44 859.00 | 106 530.00 | 151 390.00 |
VI Groupe et associés | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 887.00 | 65 937.00 | 19 950.00 | 85 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 340.00 | 986 810.00 | 106 530.00 | 1 093 340.00 |