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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 3 260.00 | 1 992.00 | 5 252.00 |
AP Constructions | 1 057.00 | 664.00 | 392.00 | 1 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 303.00 | 196 673.00 | 148 630.00 | 345 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 476.00 | 194 246.00 | 88 230.00 | 282 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 220.00 | 394 843.00 | 240 377.00 | 635 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 761.00 | | 582 761.00 | 582 761.00 |
BZ Autres créances | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 482.00 | | 106 482.00 | 106 482.00 |
CF Disponibilités | 62 816.00 | | 62 816.00 | 62 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 395.00 | | 800 395.00 | 800 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 615.00 | 394 843.00 | 1 040 772.00 | 1 435 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 786.00 | 115 526.00 | | 140 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 725.00 | 65 260.00 | | 69 725.00 |
DL TOTAL (I) | 320 512.00 | 290 786.00 | | 320 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 148.00 | 232 243.00 | | 191 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 708.00 | 21 186.00 | | 21 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 101.00 | 374 673.00 | | 338 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 645.00 | 233 176.00 | | 166 645.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | 4 746.00 | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 260.00 | 866 023.00 | | 720 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 772.00 | 1 156 809.00 | | 1 040 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 562.00 | 711 620.00 | | 592 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
FG Production vendue services | 1 825 244.00 | | 1 825 244.00 | 1 825 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 005.00 | | 1 834 005.00 | 1 834 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 967.00 | 9 860.00 | | 2 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 593.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 1 375.00 | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 144.00 | 47 629.00 | | 39 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 410.00 | 49 005.00 | | 39 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 783.00 | 151.00 | | 11 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 255.00 | 28 455.00 | | 40 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 038.00 | 28 606.00 | | 52 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 628.00 | 20 399.00 | | -12 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 964.00 | 18 070.00 | | 21 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 522.00 | 2 064 234.00 | | 1 876 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 796.00 | 1 998 974.00 | | 1 806 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 725.00 | 65 260.00 | | 69 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 501.00 | 6 469.00 | | 58 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 521.00 | | 101 465.00 | 578 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 899.00 | 635 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 899.00 | 628 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 269.00 | | 101 465.00 | 572 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 323.00 | 117 602.00 | 4 656.00 | 281 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 1 727.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 790.00 | 115 875.00 | 4 656.00 | 279 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 101.00 | 338 101.00 | | 338 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 582 761.00 | | | 582 761.00 |
VB T. V. A. | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 479.00 | 63 451.00 | 75 029.00 | 138 479.00 |
VI Groupe et associés | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 308.00 | | | 66 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 241.00 | 629 241.00 | | 629 241.00 |
VW T.V.A. | 111 917.00 | 111 917.00 | | 111 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 591.00 | 592 562.00 | 75 029.00 | 667 591.00 |