| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
AP Constructions | 1 057.00 | 1 019.00 | 37.00 | 1 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 398.00 | 321 557.00 | 297 840.00 | 619 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 961.00 | 269 732.00 | 209 230.00 | 478 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 424.00 | 598 250.00 | 509 173.00 | 1 107 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
BN En cours de production de biens | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 941 998.00 | | 941 998.00 | 941 998.00 |
BZ Autres créances | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 904.00 | | 55 904.00 | 55 904.00 |
CF Disponibilités | 304 781.00 | | 304 781.00 | 304 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 192.00 | | 1 454 192.00 | 1 454 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 615.00 | 598 250.00 | 1 963 365.00 | 2 561 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 388 043.00 | 355 473.00 | | 388 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 504.00 | 32 570.00 | | 64 504.00 |
DL TOTAL (I) | 657 147.00 | 592 643.00 | | 657 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 849.00 | 345 412.00 | | 423 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 45 029.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 971.00 | 467 086.00 | | 493 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 995.00 | 280 935.00 | | 305 995.00 |
EA Autres dettes | 81 532.00 | 98 628.00 | | 81 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 218.00 | 1 237 089.00 | | 1 306 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 365.00 | 1 829 732.00 | | 1 963 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 871.00 | | | 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
FG Production vendue services | 3 699 278.00 | | 3 699 278.00 | 3 699 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 068.00 | | 3 702 068.00 | 3 702 068.00 |
FM Production stockée | | | 15 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 960.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 833.00 | 42 106.00 | | 200 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 486.00 | 42 106.00 | | 222 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 238.00 | 6 424.00 | | 130 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 320.00 | 15 838.00 | | 77 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 557.00 | 22 262.00 | | 207 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 929.00 | 19 844.00 | | 14 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | 1 250.00 | | 8 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 034.00 | 2 879 014.00 | | 4 002 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 530.00 | 2 846 444.00 | | 3 937 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 504.00 | 32 570.00 | | 64 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 639.00 | | 460 362.00 | 874 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 578.00 | 1 107 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 578.00 | 1 099 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 817.00 | | 460 177.00 | 866 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | 185.00 | 1 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 636.00 | 123 960.00 | 86 345.00 | 560 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | 24.00 | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 718.00 | 123 936.00 | 86 345.00 | 554 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 971.00 | 493 971.00 | | 493 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 532.00 | 81 532.00 | | 81 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 941 998.00 | 941 998.00 | | 941 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 849.00 | 102 978.00 | 320 871.00 | 423 849.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 742.00 | | | 341 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 305.00 | | | 263 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 862.00 | 1 056 862.00 | | 1 056 862.00 |
VW T.V.A. | 197 058.00 | 197 058.00 | | 197 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 218.00 | 985 347.00 | 320 871.00 | 1 306 218.00 |