| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 310.00 | 5 952.00 | 1 358.00 | 7 310.00 |
AP Constructions | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 615.00 | 432 009.00 | 280 606.00 | 712 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 866.00 | 285 214.00 | 201 651.00 | 486 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 089.00 | 724 231.00 | 485 858.00 | 1 210 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 653.00 | | 1 223 653.00 | 1 223 653.00 |
BZ Autres créances | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 904.00 | | 55 904.00 | 55 904.00 |
CF Disponibilités | 212 211.00 | | 212 211.00 | 212 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 698.00 | | 1 585 698.00 | 1 585 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 787.00 | 724 231.00 | 2 071 556.00 | 2 795 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 422 547.00 | 388 043.00 | | 422 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 924.00 | 64 504.00 | | 75 924.00 |
DL TOTAL (I) | 703 071.00 | 657 147.00 | | 703 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 346.00 | 423 849.00 | | 414 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 005.00 | 871.00 | | 30 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 802.00 | 493 971.00 | | 516 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 545.00 | 305 995.00 | | 376 545.00 |
EA Autres dettes | 30 786.00 | 81 532.00 | | 30 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 485.00 | 1 306 218.00 | | 1 368 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 556.00 | 1 963 365.00 | | 2 071 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 563.00 | 985 347.00 | | 1 068 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FG Production vendue services | 4 495 292.00 | | 4 495 292.00 | 4 495 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 495 695.00 | | 4 495 695.00 | 4 495 695.00 |
FM Production stockée | | | -15 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 580.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 274.00 | 21 653.00 | | 37 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 200 833.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 774.00 | 222 486.00 | | 39 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420.00 | 130 238.00 | | 3 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | 207 557.00 | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 354.00 | 14 929.00 | | 36 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 929.00 | 8 069.00 | | 27 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 467.00 | 4 002 034.00 | | 4 540 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 544.00 | 3 937 530.00 | | 4 464 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 924.00 | 64 504.00 | | 75 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 168.00 | | 155 520.00 | 1 107 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 600.00 | 1 210 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 600.00 | 1 200 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 942.00 | | 1 368.00 | 5 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 161.00 | | 153 976.00 | 1 099 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | 176.00 | 2 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 182.00 | 178 648.00 | 52 600.00 | 598 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 942.00 | 10.00 | | 5 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 241.00 | 178 638.00 | 52 600.00 | 592 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 802.00 | 516 802.00 | | 516 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 641.00 | 69 641.00 | | 69 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 653.00 | 1 223 653.00 | | 1 223 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 201.00 | 114 279.00 | 299 922.00 | 414 201.00 |
VI Groupe et associés | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 337.00 | | | 102 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 840.00 | | | 111 840.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 543.00 | 1 301 543.00 | | 1 301 543.00 |
VW T.V.A. | 241 711.00 | 241 711.00 | | 241 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 485.00 | 1 068 563.00 | 299 922.00 | 1 368 485.00 |