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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 942.00 | 5 918.00 | 24.00 | 5 942.00 |
AP Constructions | 1 057.00 | 948.00 | 108.00 | 1 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 893.00 | 336 487.00 | 143 406.00 | 479 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 867.00 | 217 283.00 | 168 584.00 | 385 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 639.00 | 560 636.00 | 314 003.00 | 874 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 849.00 | | 1 048 849.00 | 1 048 849.00 |
BZ Autres créances | 73 481.00 | | 73 481.00 | 73 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
CF Disponibilités | 255 847.00 | | 255 847.00 | 255 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 356.00 | | 76 356.00 | 76 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 729.00 | | 1 515 729.00 | 1 515 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 368.00 | 560 636.00 | 1 829 732.00 | 2 390 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 355 473.00 | 353 038.00 | | 355 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 570.00 | 122 435.00 | | 32 570.00 |
DL TOTAL (I) | 592 643.00 | 680 073.00 | | 592 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 412.00 | 125 037.00 | | 345 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 029.00 | 50 115.00 | | 45 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 086.00 | 497 280.00 | | 467 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 935.00 | 238 036.00 | | 280 935.00 |
EA Autres dettes | 98 628.00 | 99 542.00 | | 98 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 089.00 | 1 010 011.00 | | 1 237 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 732.00 | 1 690 084.00 | | 1 829 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 859.00 | | | 933 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 790 453.00 | | 2 790 453.00 | 2 790 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 453.00 | | 2 790 453.00 | 2 790 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 921.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 194.00 | 9 359.00 | | 46 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 557.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 106.00 | 173 270.00 | | 42 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 106.00 | 187 828.00 | | 42 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 424.00 | 785.00 | | 6 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 838.00 | 88 005.00 | | 15 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 262.00 | 88 790.00 | | 22 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 844.00 | 99 038.00 | | 19 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 21 447.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 014.00 | 3 063 165.00 | | 2 879 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 444.00 | 2 940 729.00 | | 2 846 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 570.00 | 122 435.00 | | 32 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 124.00 | 246 044.00 | | 268 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 254.00 | | 132 882.00 | 823 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 497.00 | 874 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 497.00 | 866 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 624.00 | | 132 690.00 | 815 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | 193.00 | 1 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 373.00 | 94 921.00 | 65 659.00 | 531 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | 230.00 | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 686.00 | 94 691.00 | 65 659.00 | 525 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 086.00 | 467 086.00 | | 467 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 628.00 | 98 628.00 | | 98 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 849.00 | 1 048 849.00 | | 1 048 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 412.00 | 42 252.00 | 303 160.00 | 345 412.00 |
VI Groupe et associés | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 043.00 | | | 304 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 668.00 | | | 83 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 685.00 | 1 198 685.00 | 1 000.00 | 1 199 685.00 |
VW T.V.A. | 170 011.00 | 170 011.00 | | 170 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 089.00 | 933 929.00 | 303 160.00 | 1 237 089.00 |