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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 4 541.00 | 711.00 | 5 252.00 |
AP Constructions | 1 057.00 | 735.00 | 321.00 | 1 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 055.00 | 328 340.00 | 120 715.00 | 449 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 873.00 | 201 794.00 | 205 078.00 | 406 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 551.00 | 535 411.00 | 328 140.00 | 863 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BN En cours de production de biens | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 321.00 | | 465 321.00 | 465 321.00 |
BZ Autres créances | 59 054.00 | | 59 054.00 | 59 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
CF Disponibilités | 213 582.00 | | 213 582.00 | 213 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 470.00 | | 873 470.00 | 873 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 021.00 | 535 411.00 | 1 201 610.00 | 1 737 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 512.00 | 140 786.00 | | 210 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 829.00 | 69 725.00 | | 106 829.00 |
DL TOTAL (I) | 515 676.00 | 320 512.00 | | 515 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 815.00 | 191 148.00 | | 103 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 390.00 | 21 708.00 | | 11 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 118.00 | 338 101.00 | | 353 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 954.00 | 166 645.00 | | 214 954.00 |
EA Autres dettes | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 934.00 | 720 260.00 | | 685 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 610.00 | 1 040 772.00 | | 1 201 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 798.00 | 592 562.00 | | 654 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 087.00 | | 374 553.00 | 635 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 089.00 | 863 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 089.00 | 856 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 835.00 | | 374 238.00 | 628 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 315.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 736.00 | 115 263.00 | 44 163.00 | 463 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 1 281.00 | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 476.00 | 113 982.00 | 44 163.00 | 460 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 118.00 | 353 118.00 | | 353 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 465 321.00 | | | 465 321.00 |
VB T. V. A. | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 897.00 | 72 673.00 | 76 224.00 | 148 897.00 |
VI Groupe et associés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 945.00 | | | 92 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 138.00 | 563 138.00 | | 563 138.00 |
VW T.V.A. | 165 500.00 | 165 500.00 | | 165 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 022.00 | 654 798.00 | 76 224.00 | 731 022.00 |