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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 942.00 | 5 458.00 | 484.00 | 5 942.00 |
AP Constructions | 1 057.00 | 806.00 | 250.00 | 1 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 174.00 | 291 103.00 | 69 071.00 | 360 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 515.00 | 196 330.00 | 212 184.00 | 408 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 187.00 | 493 697.00 | 283 490.00 | 777 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 951.00 | | 755 951.00 | 755 951.00 |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
CF Disponibilités | 93 610.00 | | 93 610.00 | 93 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 126.00 | | 87 126.00 | 87 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 752.00 | | 1 040 752.00 | 1 040 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 939.00 | 493 697.00 | 1 324 242.00 | 1 817 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 120 000.00 | | 186 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 68 335.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 10 000.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 271 115.00 | 210 512.00 | | 271 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 883.00 | 106 829.00 | | 181 883.00 |
DL TOTAL (I) | 657 598.00 | 515 676.00 | | 657 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 133.00 | 103 809.00 | | 105 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 184.00 | 11 390.00 | | 6 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 065.00 | 353 118.00 | | 263 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 475.00 | 214 954.00 | | 221 475.00 |
EA Autres dettes | 70 786.00 | 2 658.00 | | 70 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 644.00 | 685 934.00 | | 666 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 242.00 | 1 201 610.00 | | 1 324 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 908.00 | 654 798.00 | | 601 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 551.00 | | 96 451.00 | 863 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 000.00 | 777 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 000.00 | 769 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 252.00 | | 690.00 | 5 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 984.00 | | 95 761.00 | 856 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 836.00 | 91 799.00 | 132 938.00 | 534 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 541.00 | 917.00 | | 4 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 295.00 | 90 883.00 | 132 938.00 | 530 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 065.00 | 263 065.00 | | 263 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 786.00 | 70 786.00 | | 70 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 755 951.00 | 755 951.00 | | 755 951.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 597.00 | 59 854.00 | 64 743.00 | 124 597.00 |
VI Groupe et associés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 126.00 | 87 126.00 | | 87 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 010.00 | 849 010.00 | | 849 010.00 |
VW T.V.A. | 139 362.00 | 139 362.00 | | 139 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 207.00 | 621 463.00 | 64 743.00 | 686 207.00 |