| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
AH Fonds commercial | 867 072.00 | 186 237.00 | 680 835.00 | 867 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 277.00 | 5 356.00 | 2 920.00 | 8 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 800.00 | 84 637.00 | 57 162.00 | 141 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 030.00 | 294 338.00 | 752 691.00 | 1 047 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 435.00 | 2 633.00 | 785 802.00 | 788 435.00 |
BZ Autres créances | 43 328.00 | | 43 328.00 | 43 328.00 |
CF Disponibilités | 86 674.00 | | 86 674.00 | 86 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 557.00 | 2 633.00 | 934 924.00 | 937 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 586.00 | 296 971.00 | 1 687 615.00 | 1 984 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 317 214.00 | | | 317 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 835.00 | | | 116 835.00 |
DL TOTAL (I) | 654 048.00 | | | 654 048.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 688.00 | | | 94 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 760.00 | | | 233 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 014.00 | | | 169 014.00 |
EA Autres dettes | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 783.00 | | | 506 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 567.00 | | | 1 023 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 615.00 | | | 1 687 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 516.00 | | 1 321 516.00 | 1 321 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 516.00 | | 1 321 516.00 | 1 321 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 561.00 | | | 1 335 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 726.00 | | | 1 218 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 835.00 | | | 116 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 763.00 | | 28 383.00 | 1 029 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 216.00 | 11 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 117.00 | 1 047 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 901.00 | 150 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 173.00 | | | 877 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 594.00 | | 28 383.00 | 131 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 415.00 | 13 614.00 | 8 690.00 | 289 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 339.00 | | | 196 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 070.00 | 13 614.00 | 8 690.00 | 85 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 2 633.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 760.00 | 233 760.00 | | 233 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 783.00 | 506 783.00 | | 506 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
UX Autres créances clients | 785 275.00 | | | 785 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
VI Groupe et associés | 94 688.00 | 94 688.00 | | 94 688.00 |
VP Divers | 277.00 | | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 656.00 | 850 883.00 | 11 774.00 | 862 656.00 |
VW T.V.A. | 72 626.00 | 72 626.00 | | 72 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 567.00 | 1 023 567.00 | | 1 023 567.00 |