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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 101.00 | 11 634.00 | 1 466.00 | 13 101.00 |
AH Fonds commercial | 867 072.00 | 186 237.00 | 680 834.00 | 867 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 276.00 | 5 977.00 | 2 299.00 | 8 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 834.00 | 97 419.00 | 51 415.00 | 148 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 064.00 | 309 275.00 | 747 789.00 | 1 057 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 032.00 | 2 632.00 | 1 202 399.00 | 1 205 032.00 |
BZ Autres créances | 58 952.00 | | 58 952.00 | 58 952.00 |
CF Disponibilités | 121 691.00 | | 121 691.00 | 121 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 081.00 | 2 632.00 | 1 396 448.00 | 1 399 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 146.00 | 311 908.00 | 2 144 237.00 | 2 456 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 384 048.00 | | | 384 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 541.00 | | | 375 541.00 |
DL TOTAL (I) | 979 590.00 | | | 979 590.00 |
DP Provisions pour risques | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 682.00 | | | 113 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 830.00 | | | 256 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 488.00 | | | 334 488.00 |
EA Autres dettes | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 464.00 | | | 417 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 233.00 | | | 1 144 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 237.00 | | | 2 144 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 233.00 | | | 1 144 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 708.00 | | 1 914 708.00 | 1 914 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 708.00 | | 1 914 708.00 | 1 914 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 936.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 451.00 | | | -10 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 533.00 | | | 148 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 500.00 | | | 1 932 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 958.00 | | | 1 556 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 541.00 | | | 375 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 030.00 | | 10 034.00 | 1 047 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 173.00 | | 3 000.00 | 877 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 076.00 | | 7 034.00 | 150 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 338.00 | 14 936.00 | | 294 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 339.00 | 1 533.00 | | 196 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 994.00 | 13 403.00 | | 89 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 413.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 633.00 | 10 413.00 | | 12 633.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 830.00 | 256 830.00 | | 256 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 525.00 | 104 525.00 | | 104 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 464.00 | 417 464.00 | | 417 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 873.00 | | | 1 201 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
VI Groupe et associés | 113 682.00 | 113 682.00 | | 113 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 163.00 | 1 277 389.00 | 11 774.00 | 1 289 163.00 |
VW T.V.A. | 118 574.00 | 118 574.00 | | 118 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 233.00 | 1 144 233.00 | | 1 144 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |