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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
AH Fonds commercial | 811 500.00 | 130 665.00 | 680 834.00 | 811 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 803.00 | 8 170.00 | 1 632.00 | 9 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 528.00 | 85 830.00 | 25 697.00 | 111 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 958.00 | 234 278.00 | 719 679.00 | 953 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 673.00 | | 888 673.00 | 888 673.00 |
BZ Autres créances | 72 539.00 | | 72 539.00 | 72 539.00 |
CF Disponibilités | 139 793.00 | | 139 793.00 | 139 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 819.00 | | 1 104 819.00 | 1 104 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 777.00 | 234 278.00 | 1 824 498.00 | 2 058 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 682 826.00 | | | 682 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 705.00 | | | -153 705.00 |
DL TOTAL (I) | 749 121.00 | | | 749 121.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 217.00 | | | 84 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 773.00 | | | 257 773.00 |
EA Autres dettes | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 505.00 | | | 437 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 377.00 | | | 1 030 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 498.00 | | | 1 824 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 694.00 | | 878 694.00 | 878 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 694.00 | | 878 694.00 | 878 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 075.00 | |
GE Autres charges | | | 24 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 149.00 | | | 1 054 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 854.00 | | | 1 207 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 705.00 | | | -153 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 816.00 | | 11 994.00 | 1 068 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 036.00 | 11 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 851.00 | 953 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 006.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 673.00 | 821 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 136.00 | 121 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 786.00 | | | 886 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 188.00 | | 8 280.00 | 162 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 836.00 | | 3 714.00 | 11 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 351.00 | 15 741.00 | 122 814.00 | 341 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 329.00 | 3 623.00 | 65 673.00 | 202 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 017.00 | 12 118.00 | 49 135.00 | 131 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 10 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 486.00 | | 18 486.00 | 63 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 506.00 | 437 506.00 | | 437 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
UX Autres créances clients | 888 674.00 | 888 674.00 | | 888 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VB T. V. A. | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 540.00 | 976 540.00 | | 976 540.00 |
VW T.V.A. | 191 296.00 | 191 296.00 | | 191 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 377.00 | 830 377.00 | 200 000.00 | 1 030 377.00 |