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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 232.00 | 14 202.00 | 1 029.00 | 15 232.00 |
AH Fonds commercial | 867 072.00 | 186 237.00 | 680 834.00 | 867 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 276.00 | 6 598.00 | 1 678.00 | 8 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 180.00 | 110 504.00 | 40 676.00 | 151 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 541.00 | 325 548.00 | 735 993.00 | 1 061 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 791.00 | 8 485.00 | 1 382 305.00 | 1 390 791.00 |
BZ Autres créances | 240 449.00 | | 240 449.00 | 240 449.00 |
CF Disponibilités | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 543.00 | 8 485.00 | 1 662 057.00 | 1 670 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 084.00 | 334 034.00 | 2 398 050.00 | 2 732 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 759 589.00 | | | 759 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 129.00 | | | 179 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 719.00 | | | 1 158 719.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 320.00 | | | 275 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 196.00 | | | 335 196.00 |
EA Autres dettes | 119 277.00 | | | 119 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 377.00 | | | 385 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 331.00 | | | 1 207 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 050.00 | | | 2 398 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 331.00 | | | 1 207 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
FG Production vendue services | 1 686 948.00 | | 1 686 948.00 | 1 686 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 153.00 | | 1 701 153.00 | 1 701 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 158.00 | | | -17 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 632.00 | | | 1 730 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 502.00 | | | 1 551 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 129.00 | | | 179 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 065.00 | | 4 477.00 | 1 057 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 173.00 | | 2 131.00 | 880 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 112.00 | | 2 346.00 | 157 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 275.00 | 16 273.00 | | 309 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 872.00 | 2 568.00 | | 197 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 397.00 | 13 706.00 | | 103 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 414.00 | 15 000.00 | 3 414.00 | 20 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 321.00 | 275 321.00 | | 275 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 278.00 | 119 278.00 | | 119 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 377.00 | 385 377.00 | | 385 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 609.00 | 1 380 609.00 | | 1 380 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VB T. V. A. | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
VC Groupe et associés | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VI Groupe et associés | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 293.00 | 122 293.00 | | 122 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VW T.V.A. | 213 539.00 | 213 539.00 | | 213 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 332.00 | 1 207 332.00 | | 1 207 332.00 |