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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
AH Fonds commercial | 811 500.00 | 130 665.00 | 680 834.00 | 811 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 803.00 | 8 912.00 | 891.00 | 9 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 036.00 | 92 602.00 | 19 433.00 | 112 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 466.00 | 241 792.00 | 712 673.00 | 954 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 979.00 | 17 954.00 | 882 024.00 | 899 979.00 |
BZ Autres créances | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
CF Disponibilités | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 560.00 | 17 954.00 | 975 605.00 | 993 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 026.00 | 259 747.00 | 1 688 278.00 | 1 948 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 529 121.00 | | | 529 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
DL TOTAL (I) | 761 047.00 | | | 761 047.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 206.00 | | | 216 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 661.00 | | | 362 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 231.00 | | | 882 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 278.00 | | | 1 688 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 231.00 | | | 682 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 418.00 | | 897 418.00 | 897 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 418.00 | | 897 418.00 | 897 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 954.00 | |
GE Autres charges | | | 12 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 243.00 | | | 199 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 783.00 | | | 1 100 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 857.00 | | | 1 088 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 958.00 | | 508.00 | 953 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 113.00 | | | 821 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 332.00 | | 508.00 | 121 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 279.00 | 7 514.00 | | 234 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 001.00 | 7 514.00 | | 94 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 17 955.00 | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 661.00 | 362 661.00 | | 362 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
UX Autres créances clients | 878 434.00 | 878 434.00 | | 878 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
VB T. V. A. | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 807.00 | 956 261.00 | 21 546.00 | 977 807.00 |
VW T.V.A. | 149 240.00 | 149 240.00 | | 149 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 231.00 | 682 231.00 | 200 000.00 | 882 231.00 |