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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 713.00 | 16 091.00 | 3 622.00 | 19 713.00 |
AH Fonds commercial | 867 072.00 | 186 237.00 | 680 834.00 | 867 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 803.00 | 7 244.00 | 2 559.00 | 9 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 384.00 | 123 772.00 | 28 611.00 | 152 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 815.00 | 341 351.00 | 727 464.00 | 1 068 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 308.00 | 8 485.00 | 1 039 822.00 | 1 048 308.00 |
BZ Autres créances | 116 379.00 | | 116 379.00 | 116 379.00 |
CF Disponibilités | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 017.00 | 8 485.00 | 1 187 531.00 | 1 196 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 833.00 | 349 837.00 | 1 914 996.00 | 2 264 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 838 718.00 | | | 838 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 892.00 | | | -155 892.00 |
DL TOTAL (I) | 902 826.00 | | | 902 826.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 517.00 | | | 48 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 324.00 | | | 257 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 097.00 | | | 251 097.00 |
EA Autres dettes | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 269.00 | | | 386 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 169.00 | | | 957 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 996.00 | | | 1 914 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 169.00 | | | 957 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FG Production vendue services | 1 138 026.00 | | 1 138 026.00 | 1 138 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 151.00 | | 1 139 151.00 | 1 139 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 803.00 | |
GE Autres charges | | | 5 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 007.00 | | | -29 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 287.00 | | | 1 173 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 179.00 | | | 1 329 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 892.00 | | | -155 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 542.00 | | 7 274.00 | 1 061 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 304.00 | | 4 481.00 | 882 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 458.00 | | 2 730.00 | 159 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 774.00 | | 62.00 | 11 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 548.00 | 15 803.00 | | 325 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 440.00 | 1 889.00 | | 200 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 103.00 | 13 914.00 | | 117 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 30 000.00 | 7 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 30 000.00 | 7 000.00 | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 325.00 | 257 325.00 | | 257 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 125.00 | 1 038 125.00 | | 1 038 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VB T. V. A. | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
VI Groupe et associés | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 056.00 | 1 192 056.00 | | 1 192 056.00 |
VW T.V.A. | 186 195.00 | 186 195.00 | | 186 195.00 |