| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 433.00 | 557 433.00 | 10 000.00 | 567 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 233.00 | 24 128.00 | 105.00 | 24 233.00 |
AP Constructions | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 787.00 | 415 682.00 | 104.00 | 415 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 870.00 | 488 167.00 | 90 703.00 | 578 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BF Prêts | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 793.00 | 1 567 390.00 | 188 402.00 | 1 755 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 493 201.00 | 132 000.00 | 30 361 202.00 | 30 493 201.00 |
BZ Autres créances | 8 412 369.00 | | 8 412 369.00 | 8 412 369.00 |
CF Disponibilités | 7 964 842.00 | | 7 964 842.00 | 7 964 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 870.00 | | 190 870.00 | 190 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 061 282.00 | 132 000.00 | 46 929 282.00 | 47 061 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 817 075.00 | 1 699 390.00 | 47 117 685.00 | 48 817 075.00 |
CU Autres participations | 54 197.00 | | 54 197.00 | 54 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 000.00 | 12 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
DG Autres réserves | | 285 943.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 639.00 | | | -3 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 603.00 | -11 289 583.00 | | 387 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 289.00 | 1 429 686.00 | | 1 817 289.00 |
DP Provisions pour risques | 3 262 487.00 | 4 101 906.00 | | 3 262 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 385.00 | 206 645.00 | | 244 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 506 872.00 | 4 308 551.00 | | 3 506 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 015.00 | 225 373.00 | | 875 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043 057.00 | 16 749.00 | | 2 043 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716 327.00 | 65 309.00 | | 716 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 482 466.00 | 13 997 750.00 | | 20 482 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 584 194.00 | 6 440 612.00 | | 8 584 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 166.00 | 643.00 | | 11 166.00 |
EA Autres dettes | 7 752 578.00 | 8 482 580.00 | | 7 752 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 328 721.00 | 551 313.00 | | 1 328 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 793 524.00 | 29 780 330.00 | | 41 793 524.00 |
ED (V) | | 426 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 117 685.00 | 35 944 566.00 | | 47 117 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 438 905.00 | | 61 438 905.00 | 61 438 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 438 905.00 | | 61 438 906.00 | 61 438 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 108 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 072 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 930 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 441 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 704 874.00 | |
GE Autres charges | | | 4 703 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 440 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 332 595.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 673 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 571 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 988 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 252 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 501 475.00 | 918.00 | | 4 501 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 606 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 502 191.00 | 607 775.00 | | 4 502 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 162.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | 2 113.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 2 275.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500 834.00 | 605 501.00 | | 4 500 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 397.00 | -294 013.00 | | -139 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 282 917.00 | 45 332 575.00 | | 76 282 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 895 313.00 | 56 622 157.00 | | 75 895 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 603.00 | -11 289 583.00 | | 387 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 073.00 | 81 708.00 | 180 823.00 | 1 109 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 570.00 | 557.00 | | 23 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 503.00 | 81 150.00 | 180 823.00 | 1 085 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 308 551.00 | 2 704 874.00 | 3 506 554.00 | 4 308 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 308 551.00 | 2 704 874.00 | 3 506 554.00 | 4 308 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 482 466.00 | 20 482 466.00 | | 20 482 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232 093.00 | 1 232 093.00 | | 1 232 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 374 584.00 | 1 374 584.00 | | 1 374 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 536.00 | 269 536.00 | | 269 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 328 721.00 | 1 328 721.00 | | 1 328 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UP Prêts | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
UX Autres créances clients | 30 493 201.00 | | | 30 493 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
VC Groupe et associés | 4 677 445.00 | | | 4 677 445.00 |
VI Groupe et associés | 7 574 059.00 | 7 574 059.00 | | 7 574 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611 633.00 | | | 1 611 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 870.00 | | | 190 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 094 663.00 | 47 081 993.00 | 12 670.00 | 47 094 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 793 524.00 | 41 789 049.00 | 4 475.00 | 41 793 524.00 |