| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 433.00 | 567 433.00 | | 567 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
AP Constructions | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 121.00 | 339 658.00 | 36 463.00 | 376 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 472.00 | 405 909.00 | 296 563.00 | 702 472.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BF Prêts | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 820 556.00 | 1 419 212.00 | 401 343.00 | 1 820 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 672 604.00 | 141 452.00 | 14 531 151.00 | 14 672 604.00 |
BZ Autres créances | 11 109 597.00 | | 11 109 597.00 | 11 109 597.00 |
CF Disponibilités | 4 615 953.00 | | 4 615 953.00 | 4 615 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742 985.00 | | 742 985.00 | 742 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 141 138.00 | 141 452.00 | 30 999 686.00 | 31 141 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 961 694.00 | 1 560 665.00 | 31 401 030.00 | 32 961 694.00 |
CU Autres participations | 54 197.00 | | 54 197.00 | 54 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 858.00 | 61 026.00 | | 130 858.00 |
DG Autres réserves | 263 566.00 | 232 472.00 | | 263 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 290.00 | 1 396 633.00 | | -632 290.00 |
DK Provisions réglementées | 7 145.00 | 4 313.00 | | 7 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 777.00 | 3 085 943.00 | | 1 160 777.00 |
DP Provisions pour risques | 2 662 000.00 | 2 040 709.00 | | 2 662 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 880 034.00 | 531 980.00 | | 880 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 542 034.00 | 2 572 690.00 | | 3 542 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 762.00 | 1 624 501.00 | | 275 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 914.00 | 4 911.00 | | 76 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 885 212.00 | 3 149 449.00 | | 2 885 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 896 133.00 | 10 614 319.00 | | 8 896 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 007 774.00 | 7 422 598.00 | | 6 007 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 331 553.00 | | |
EA Autres dettes | 6 311 474.00 | 4 471 981.00 | | 6 311 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 687 949.00 | 43 276.00 | | 1 687 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 141 218.00 | 27 662 588.00 | | 26 141 218.00 |
ED (V) | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 401 030.00 | 33 321 220.00 | | 31 401 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 935 699.00 | | 40 935 699.00 | 40 935 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 935 699.00 | | 40 935 699.00 | 40 935 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 022 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 156 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 901 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 379 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 984 405.00 | |
GE Autres charges | | | -1 251 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 471 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 448 836.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 463 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 992 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 706.00 | 27 672.00 | | 28 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 501.00 | 15 440.00 | | 32 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 207.00 | 43 112.00 | | 61 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 600.00 | 90.00 | | 64 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | 3 571.00 | | 1 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 832.00 | 4 313.00 | | 2 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 332.00 | 7 974.00 | | 69 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 125.00 | 35 138.00 | | -8 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 868.00 | -297 395.00 | | -160 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 761 517.00 | 56 844 705.00 | | 45 761 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 393 807.00 | 55 448 071.00 | | 46 393 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 290.00 | 1 396 633.00 | | -632 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 648.00 | | 3 954.00 | 1 858 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 933.00 | 68 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 646.00 | 1 820 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 713.00 | 1 160 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 648.00 | | 77 646.00 | 1 858 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 800.00 | | 1 450.00 | 68 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 690.00 | 84 929.00 | 73 839.00 | 840 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 457.00 | 84 929.00 | 73 839.00 | 816 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 313.00 | 2 832.00 | | 4 313.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 572 690.00 | 1 984 405.00 | 1 015 060.00 | 2 572 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 577 003.00 | 1 987 237.00 | 1 015 060.00 | 2 577 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 896 133.00 | 8 896 133.00 | | 8 896 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 166.00 | 816 166.00 | | 816 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603 705.00 | 1 603 705.00 | | 1 603 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038 232.00 | 2 038 232.00 | | 2 038 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 687 949.00 | 1 687 949.00 | | 1 687 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UP Prêts | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VC Groupe et associés | 8 525 483.00 | 8 525 483.00 | | 8 525 483.00 |
VI Groupe et associés | 4 273 241.00 | 4 273 241.00 | | 4 273 241.00 |
VP Divers | 2 062 862.00 | 2 062 862.00 | | 2 062 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 423.00 | 511 423.00 | | 511 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742 985.00 | 742 985.00 | | 742 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 155 258.00 | 31 141 138.00 | 1 450.00 | 31 155 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 141 218.00 | 26 141 218.00 | | 26 141 218.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 14 672 604.00 | 14 672 604.00 | | 14 672 604.00 |