| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 2 957.00 | 87 043.00 | 90 000.00 |
AH Fonds commercial | 931 433.00 | 567 433.00 | 364 000.00 | 931 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 884.00 | 345 975.00 | 5 908.00 | 351 884.00 |
AP Constructions | 273 954.00 | 271 188.00 | 2 766.00 | 273 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 173 940.00 | 3 316 378.00 | 857 562.00 | 4 173 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110 619.00 | 975 924.00 | 1 134 695.00 | 2 110 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BF Prêts | 619 691.00 | | 619 691.00 | 619 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 726.00 | | 61 726.00 | 61 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 669 044.00 | 5 521 053.00 | 3 147 991.00 | 8 669 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 565 508.00 | | 50 565 508.00 | 50 565 508.00 |
BZ Autres créances | 116 993 020.00 | 326 782.00 | 116 666 238.00 | 116 993 020.00 |
CF Disponibilités | 48 544 772.00 | | 48 544 772.00 | 48 544 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 709.00 | | 188 709.00 | 188 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 298 378.00 | 326 782.00 | 215 971 595.00 | 216 298 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 967 421.00 | 5 847 835.00 | 219 119 586.00 | 224 967 421.00 |
CU Autres participations | 54 197.00 | 41 197.00 | 13 000.00 | 54 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 858.00 | 130 858.00 | | 130 858.00 |
DH Report à nouveau | 2 477 018.00 | -368 724.00 | | 2 477 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 333 328.00 | 188 160.00 | | 4 333 328.00 |
DK Provisions réglementées | 227 570.00 | 6 900.00 | | 227 570.00 |
DL TOTAL (I) | 8 560 271.00 | 1 348 692.00 | | 8 560 271.00 |
DP Provisions pour risques | 7 529 048.00 | 2 486 648.00 | | 7 529 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 263 960.00 | 715 585.00 | | 1 263 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 793 008.00 | 3 202 233.00 | | 8 793 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 176 574.00 | | | 3 176 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 638.00 | 3 754.00 | | 324 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 890 086.00 | | | 65 890 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 975 157.00 | 6 508 473.00 | | 32 975 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 665 164.00 | 4 820 436.00 | | 23 665 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 126.00 | 1 539.00 | | 27 126.00 |
EA Autres dettes | 72 289 419.00 | 7 575 614.00 | | 72 289 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 861 144.00 | 3 388 536.00 | | 2 861 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 209 308.00 | 22 298 352.00 | | 201 209 308.00 |
ED (V) | 557 000.00 | 488 000.00 | | 557 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 119 586.00 | 27 337 277.00 | | 219 119 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 324 189.00 | | 119 324 189.00 | 119 324 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 324 189.00 | | 119 324 189.00 | 119 324 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 131 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 345 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 801 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 809 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 291 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 584 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 074 987.00 | |
GE Autres charges | | | 5 556 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 291 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 509 644.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 687 428.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 900 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 256 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 314.00 | 16 929.00 | | 9 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 735.00 | 2 917.00 | | 44 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 155.00 | 276.00 | | 92 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 203.00 | 20 122.00 | | 146 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 896.00 | 4 899.00 | | 3 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 057.00 | 1 760.00 | | 59 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 051.00 | 31.00 | | 72 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 004.00 | 6 689.00 | | 135 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 200.00 | 13 433.00 | | 11 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 702.00 | -720.00 | | 654 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 654 459.00 | 39 750 014.00 | | 134 654 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 321 132.00 | 39 561 854.00 | | 130 321 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 333 328.00 | 188 160.00 | | 4 333 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 806.00 | | 7 413 411.00 | 1 608 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 297.00 | 737 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 174.00 | 8 669 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 185.00 | 1 373 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 692.00 | 6 558 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 521.00 | | 824 981.00 | 568 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 622.00 | | 5 964 583.00 | 918 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 664.00 | | 623 847.00 | 121 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 440.00 | 88 718.00 | 93 837.00 | 618 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 353.00 | 88 718.00 | 93 837.00 | 617 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 209 133.00 | 786 618.00 | 1 390 882.00 | 3 209 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 890 086.00 | 65 890 086.00 | | 65 890 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 975 157.00 | 32 975 157.00 | | 32 975 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 683 130.00 | 2 683 130.00 | | 2 683 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 969 560.00 | 1 969 560.00 | | 1 969 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 095 565.00 | 23 095 565.00 | | 23 095 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 861 144.00 | 2 861 144.00 | | 2 861 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UP Prêts | 619 691.00 | | 619 691.00 | 619 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
UX Autres créances clients | 50 565 508.00 | 50 565 508.00 | | 50 565 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 964.00 | 81 964.00 | | 81 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VC Groupe et associés | 71 598 709.00 | 71 598 709.00 | | 71 598 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501 212.00 | 3 501 212.00 | | 3 501 212.00 |
VI Groupe et associés | 49 409 884.00 | 49 409 884.00 | | 49 409 884.00 |
VP Divers | 16 545 456.00 | 16 545 456.00 | | 16 545 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 796 444.00 | 18 796 444.00 | | 18 796 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 754 919.00 | 28 754 919.00 | | 28 754 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 733 481.00 | 48 733 481.00 | | 48 733 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 975 025.00 | 216 353 735.00 | 621 291.00 | 216 975 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 209 308.00 | 201 209 308.00 | | 201 209 308.00 |