| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 433.00 | 567 433.00 | | 567 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 630.00 | 346 230.00 | 27 400.00 | 373 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 992.00 | 271 123.00 | 273 869.00 | 544 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BF Prêts | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 806.00 | 1 185 873.00 | 422 933.00 | 1 608 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 515 262.00 | | 5 515 262.00 | 5 515 262.00 |
BZ Autres créances | 18 229 093.00 | | 18 229 093.00 | 18 229 093.00 |
CF Disponibilités | 3 169 990.00 | | 3 169 990.00 | 3 169 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 914 344.00 | | 26 914 344.00 | 26 914 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 523 151.00 | 1 185 873.00 | 27 337 277.00 | 28 523 151.00 |
CU Autres participations | 54 197.00 | | 54 197.00 | 54 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 858.00 | 130 858.00 | | 130 858.00 |
DG Autres réserves | | 263 566.00 | | |
DH Report à nouveau | -368 724.00 | | | -368 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 160.00 | -632 290.00 | | 188 160.00 |
DK Provisions réglementées | 6 900.00 | 7 145.00 | | 6 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 692.00 | 1 160 777.00 | | 1 348 692.00 |
DP Provisions pour risques | 2 486 648.00 | 2 662 000.00 | | 2 486 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 715 585.00 | 880 034.00 | | 715 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 202 233.00 | 3 542 034.00 | | 3 202 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 754.00 | 76 914.00 | | 3 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 885 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 508 473.00 | 8 896 133.00 | | 6 508 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 820 436.00 | 6 007 774.00 | | 4 820 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EA Autres dettes | 7 575 614.00 | 6 311 474.00 | | 7 575 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 388 536.00 | 1 687 949.00 | | 3 388 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 298 352.00 | 26 141 218.00 | | 22 298 352.00 |
ED (V) | 488 000.00 | 557 000.00 | | 488 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 337 277.00 | 31 401 030.00 | | 27 337 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 019 074.00 | | 34 019 074.00 | 34 019 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 019 074.00 | | 34 019 074.00 | 34 019 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 919 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 657 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 764 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 509 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 235 199.00 | |
GE Autres charges | | | -1 006 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 558 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 693 048.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 995 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 929.00 | 28 706.00 | | 16 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 32 501.00 | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 122.00 | 61 207.00 | | 20 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 899.00 | 64 600.00 | | 4 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760.00 | 1 900.00 | | 1 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | 2 832.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 689.00 | 69 332.00 | | 6 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 433.00 | -8 125.00 | | 13 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -160 868.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 750 014.00 | 45 761 517.00 | | 39 750 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 561 854.00 | 46 393 807.00 | | 39 561 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 160.00 | -632 290.00 | | 188 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 556.00 | | 189 001.00 | 1 820 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 670.00 | 121 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 750.00 | 1 608 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 805.00 | 568 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 276.00 | 918 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 666.00 | | 4 660.00 | 591 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 574.00 | | 118 324.00 | 1 160 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 317.00 | | 66 017.00 | 68 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 779.00 | 71 002.00 | 304 341.00 | 851 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 233.00 | 4 660.00 | 27 805.00 | 24 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 547.00 | 66 342.00 | 276 535.00 | 827 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 145.00 | 31.00 | 276.00 | 7 145.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 542 034.00 | 2 235 199.00 | 2 575 000.00 | 3 542 034.00 |
6T Sur comptes clients | 141 452.00 | | 141 452.00 | 141 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 549 179.00 | 2 235 230.00 | 2 575 276.00 | 3 549 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 508 473.00 | 6 508 473.00 | | 6 508 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045 071.00 | 1 045 071.00 | | 1 045 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295 132.00 | 1 295 132.00 | | 1 295 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033 632.00 | 1 033 632.00 | | 1 033 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 388 536.00 | 3 388 536.00 | | 3 388 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UP Prêts | 41 726.00 | | 12 670.00 | 41 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
UX Autres créances clients | 5 515 262.00 | 5 515 262.00 | | 5 515 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VC Groupe et associés | 15 685 416.00 | 15 685 416.00 | | 15 685 416.00 |
VI Groupe et associés | 6 541 983.00 | 6 541 983.00 | | 6 541 983.00 |
VP Divers | 1 301 521.00 | 1 301 521.00 | | 1 301 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 427.00 | 1 235 427.00 | | 1 235 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 981 811.00 | 26 914 344.00 | 14 120.00 | 26 981 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 298 352.00 | 22 298 352.00 | | 22 298 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |