| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | 8 671.00 | 81 329.00 | 90 000.00 |
AH Fonds commercial | 931 433.00 | 567 433.00 | 364 000.00 | 931 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 884.00 | 350 032.00 | 1 852.00 | 351 884.00 |
AP Constructions | 273 954.00 | 271 978.00 | 1 976.00 | 273 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 345 039.00 | 4 147 822.00 | 7 197 217.00 | 11 345 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 962 909.00 | 1 456 625.00 | 2 506 284.00 | 3 962 909.00 |
AX Avances et acomptes | 1 083 788.00 | | 1 083 788.00 | 1 083 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BF Prêts | 684 416.00 | | 684 416.00 | 684 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 762 511.00 | 6 802 561.00 | 11 959 950.00 | 18 762 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 871 183.00 | | 92 871 183.00 | 92 871 183.00 |
BZ Autres créances | 115 203 693.00 | 326 782.00 | 114 876 910.00 | 115 203 693.00 |
CF Disponibilités | 82 791 984.00 | | 82 791 984.00 | 82 791 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 566 859.00 | 326 782.00 | 291 240 077.00 | 291 566 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 329 370.00 | 7 129 343.00 | 303 200 027.00 | 310 329 370.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 000.00 | 130 858.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | | 2 477 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 244 127.00 | 4 333 328.00 | | 2 244 127.00 |
DK Provisions réglementées | 848 203.00 | 227 570.00 | | 848 203.00 |
DL TOTAL (I) | 4 622 828.00 | 8 560 271.00 | | 4 622 828.00 |
DP Provisions pour risques | 7 870 624.00 | 7 529 048.00 | | 7 870 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 078 733.00 | 1 263 960.00 | | 1 078 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 949 357.00 | 8 793 008.00 | | 8 949 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 170 976.00 | 3 501 212.00 | | 5 170 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 552 274.00 | 65 890 086.00 | | 116 552 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 786 323.00 | 32 975 157.00 | | 57 786 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 270 583.00 | 23 665 164.00 | | 37 270 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 060.00 | 27 126.00 | | 365 060.00 |
EA Autres dettes | 62 637 223.00 | 72 289 419.00 | | 62 637 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 845 404.00 | 2 861 144.00 | | 9 845 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 627 842.00 | 201 209 308.00 | | 289 627 842.00 |
ED (V) | | 557 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 200 027.00 | 219 119 586.00 | | 303 200 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 822 083.00 | | 200 822 083.00 | 200 822 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 822 083.00 | | 200 822 083.00 | 200 822 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 004 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 904 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 743 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 092 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 504 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 917 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 113 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 782 452.00 | |
GE Autres charges | | | 12 593 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 510 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 233 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 823 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 912 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 429 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 314.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 735.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 224.00 | 92 155.00 | | 98 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 224.00 | 146 203.00 | | 98 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 3 896.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 518.00 | 59 057.00 | | 62 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718 857.00 | 72 051.00 | | 718 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 498.00 | 135 004.00 | | 781 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683 274.00 | 11 200.00 | | -683 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 000.00 | 280 000.00 | | 273 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 385.00 | 654 702.00 | | 229 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 975 935.00 | 134 654 459.00 | | 211 975 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 731 808.00 | 130 321 132.00 | | 209 731 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 244 127.00 | 4 333 328.00 | | 2 244 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 669 044.00 | 11 365 108.00 | 18 762.00 | 8 669 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 762 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 665 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 317.00 | | 1 373 317.00 | 1 373 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 558 513.00 | 11 283 039.00 | 16 665 690.00 | 6 558 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 214.00 | 82 069.00 | 723 504.00 | 737 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 912 423.00 | 1 454 496.00 | 131 791.00 | 4 912 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 933.00 | 9 770.00 | | 348 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 563 490.00 | 1 444 726.00 | 131 791.00 | 4 563 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 570 000.00 | 718 857 000.00 | 98 224 000.00 | 227 570 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 445.00 | 280 445.00 | | 280 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 786 323.00 | 57 786 323.00 | | 57 786 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 109 464.00 | 3 109 464.00 | | 3 109 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055 060.00 | 2 055 060.00 | | 2 055 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 060.00 | 365 060.00 | | 365 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 123 975.00 | 134 123 975.00 | | 134 123 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 845 404.00 | 9 845 404.00 | | 9 845 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UP Prêts | 684 416.00 | | 684 416.00 | 684 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
UX Autres créances clients | 92 871 183.00 | 92 871 183.00 | | 92 871 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VC Groupe et associés | 74 671 857.00 | 74 671 857.00 | | 74 671 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 890 531.00 | 4 890 531.00 | | 4 890 531.00 |
VI Groupe et associés | 45 157 320.00 | 45 157 320.00 | | 45 157 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 029 668.00 | 27 029 668.00 | | 27 029 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 014 261.00 | 32 014 261.00 | | 32 014 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 263 673.00 | 96 263 673.00 | | 96 263 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 577 363.00 | 290 866 859.00 | 710 504.00 | 291 577 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 627 842.00 | 289 627 842.00 | | 289 627 842.00 |