| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 567 433.00 | 567 433.00 | | 567 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
AP Constructions | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 121.00 | 330 594.00 | 45 527.00 | 376 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 080.00 | 403 882.00 | 336 198.00 | 740 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BF Prêts | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 648.00 | 1 408 123.00 | 450 525.00 | 1 858 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 183 765.00 | 137 890.00 | 21 045 874.00 | 21 183 765.00 |
BZ Autres créances | 11 218 576.00 | | 11 218 576.00 | 11 218 576.00 |
CF Disponibilités | 593 559.00 | | 593 559.00 | 593 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 008 586.00 | 137 890.00 | 32 870 695.00 | 33 008 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 867 233.00 | 1 546 013.00 | 33 321 220.00 | 34 867 233.00 |
CU Autres participations | 54 197.00 | | 54 197.00 | 54 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 026.00 | 41 827.00 | | 61 026.00 |
DG Autres réserves | 232 472.00 | | | 232 472.00 |
DH Report à nouveau | | -3 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 633.00 | 387 603.00 | | 1 396 633.00 |
DK Provisions réglementées | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 943.00 | 1 817 289.00 | | 3 085 943.00 |
DP Provisions pour risques | 2 040 709.00 | 3 262 487.00 | | 2 040 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 980.00 | 244 385.00 | | 531 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 572 690.00 | 3 506 872.00 | | 2 572 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 501.00 | 875 015.00 | | 1 624 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 911.00 | 2 043 057.00 | | 4 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 149 449.00 | 716 327.00 | | 3 149 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 614 319.00 | 20 482 466.00 | | 10 614 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 422 598.00 | 8 584 194.00 | | 7 422 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 553.00 | 11 166.00 | | 331 553.00 |
EA Autres dettes | 4 471 981.00 | 7 752 578.00 | | 4 471 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 276.00 | 1 328 721.00 | | 43 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 662 588.00 | 41 793 524.00 | | 27 662 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 321 220.00 | 47 117 685.00 | | 33 321 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 557 092.00 | | 47 557 092.00 | 47 557 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 557 092.00 | | 47 557 092.00 | 47 557 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 549 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -135 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 381 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 863 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 634 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 856 782.00 | |
GE Autres charges | | | -3 790 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 602 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053 513.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 037 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 126 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 672.00 | 4 501 475.00 | | 27 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 440.00 | 716.00 | | 15 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 112.00 | 4 502 191.00 | | 43 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 287.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 571.00 | 1 070.00 | | 3 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 974.00 | 1 357.00 | | 7 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 138.00 | 4 500 834.00 | | 35 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 395.00 | -139 397.00 | | -297 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 844 705.00 | 76 282 917.00 | | 56 844 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 448 071.00 | 75 895 313.00 | | 55 448 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 633.00 | 387 603.00 | | 1 396 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 793.00 | | | 1 755 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 858 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 637.00 | | | 1 076 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 490.00 | | | 87 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 957.00 | 77 000.00 | 246 268.00 | 1 009 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 128.00 | 105.00 | | 24 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 830.00 | 76 895.00 | 246 268.00 | 985 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 313.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 506 872.00 | 1 861 095.00 | 2 790 964.00 | 3 506 872.00 |
6T Sur comptes clients | 132 000.00 | 8 923.00 | 3 032.00 | 132 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 000.00 | 8 923.00 | 3 032.00 | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506 872.00 | 1 861 095.00 | 2 790 964.00 | 3 506 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 614 319.00 | 10 614 319.00 | | 10 614 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251 534.00 | 1 251 534.00 | | 1 251 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 230.00 | 609 230.00 | | 609 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UP Prêts | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VC Groupe et associés | 8 571 783.00 | | | 8 571 783.00 |
VI Groupe et associés | 3 862 751.00 | 3 862 751.00 | | 3 862 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 012 968.00 | 33 000 299.00 | 12 670.00 | 33 012 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 662 588.00 | 27 657 677.00 | 4 911.00 | 27 662 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | 194.00 | | 185.00 |