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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 023.00 | 18 788.00 | 3 235.00 | 22 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 732.00 | 5 730.00 | 3 002.00 | 8 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 905.00 | 24 517.00 | 11 387.00 | 35 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
CF Disponibilités | 234 814.00 | | 234 814.00 | 234 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 561.00 | | 268 561.00 | 268 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 213.00 | 24 517.00 | 281 696.00 | 306 213.00 |
CU Autres participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
DH Report à nouveau | 70 874.00 | | | 70 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
DL TOTAL (I) | 169 542.00 | | | 169 542.00 |
DP Provisions pour risques | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 268.00 | | | 109 268.00 |
ED (V) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 696.00 | | | 281 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 763.00 | | 3 142.00 | 32 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | | 3 142.00 | 5 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 440.00 | 9 077.00 | | 15 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 443.00 | 7 345.00 | | 11 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | 1 732.00 | | 3 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106.00 | 1 747.00 | 106.00 | 106.00 |
6T Sur comptes clients | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 609.00 | 1 747.00 | 36 609.00 | 36 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 503.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 747.00 | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
UX Autres créances clients | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
VI Groupe et associés | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 838.00 | 76 181.00 | 31 657.00 | 107 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
ST Autres comptes | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596.00 | | | 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 830.00 | | | 152 830.00 |