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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 359.00 | 14 740.00 | 5 619.00 | 20 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 987.00 | 36 763.00 | 21 224.00 | 57 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
BZ Autres créances | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
CF Disponibilités | 468 320.00 | | 468 320.00 | 468 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 155.00 | | 544 155.00 | 544 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 036.00 | 36 763.00 | 570 273.00 | 607 036.00 |
CU Autres participations | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
DH Report à nouveau | 358 813.00 | | | 358 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
DL TOTAL (I) | 435 857.00 | | | 435 857.00 |
DP Provisions pour risques | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 702.00 | | | 108 702.00 |
ED (V) | 819.00 | | | 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 273.00 | | | 570 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 702.00 | | | 108 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 500.00 | | 8 487.00 | 49 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 529.00 | | 3 049.00 | 22 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 921.00 | | 5 438.00 | 14 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 006.00 | 2 757.00 | | 34 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 983.00 | 2 757.00 | | 11 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 254.00 | 24 895.00 | 8 254.00 | 8 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 254.00 | 24 895.00 | 8 254.00 | 8 254.00 |
UG ‐ Financières | | 4 895.00 | 8 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VI Groupe et associés | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 735.00 | 75 835.00 | 3 900.00 | 79 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 702.00 | 108 702.00 | | 108 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 226.00 | | | 82 226.00 |
ST Autres comptes | 53 722.00 | | | 53 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
YT Sous‐traitance | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 370.00 | | | 229 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |