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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 359.00 | 17 429.00 | 2 930.00 | 20 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 677.00 | 39 452.00 | 20 225.00 | 59 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
BZ Autres créances | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CF Disponibilités | 697 904.00 | | 697 904.00 | 697 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 507.00 | | 791 507.00 | 791 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 562.00 | 39 452.00 | 820 110.00 | 859 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
DH Report à nouveau | 389 066.00 | 358 813.00 | | 389 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 331.00 | 30 253.00 | | 42 331.00 |
DL TOTAL (I) | 478 188.00 | 435 857.00 | | 478 188.00 |
DP Provisions pour risques | 43 377.00 | 24 895.00 | | 43 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 377.00 | 24 895.00 | | 43 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 14 074.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 940.00 | 29 987.00 | | 29 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 140.00 | 22 841.00 | | 20 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 958.00 | 40 159.00 | | 143 958.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 1 641.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 811.00 | 108 702.00 | | 294 811.00 |
ED (V) | 3 734.00 | 819.00 | | 3 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 110.00 | 570 273.00 | | 820 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 871.00 | 108 702.00 | | 164 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 753.00 | | 551 753.00 | 551 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 753.00 | | 551 753.00 | 551 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 420.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -20 000.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 712.00 | 5 349.00 | | 10 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 269.00 | 475 894.00 | | 600 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 938.00 | 445 641.00 | | 557 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 331.00 | 30 253.00 | | 42 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 987.00 | | 5 590.00 | 57 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 13 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 59 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 578.00 | | 190.00 | 25 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | 5 400.00 | 12 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 763.00 | 2 689.00 | | 36 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 740.00 | 2 689.00 | | 14 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 895.00 | 43 377.00 | 24 895.00 | 24 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 895.00 | 43 377.00 | 24 895.00 | 24 895.00 |
UG ‐ Financières | | 8 377.00 | 4 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 622.00 | 93 622.00 | | 93 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 82 876.00 | 82 876.00 | | 82 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 203.00 | 97 203.00 | | 97 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 811.00 | 164 871.00 | 129 940.00 | 294 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 696.00 | 11 897.00 | | 14 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 058.00 | 82 226.00 | | 97 058.00 |
ST Autres comptes | 55 052.00 | 52 709.00 | | 55 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 461.00 | 29 740.00 | | 31 461.00 |
YT Sous‐traitance | 64 328.00 | 64 695.00 | | 64 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | 2 434.00 | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 295.00 | 14 331.00 | | 16 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 900.00 | 229 370.00 | | 247 900.00 |