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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 921.00 | 11 983.00 | 2 938.00 | 14 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 500.00 | 34 006.00 | 15 494.00 | 49 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
BZ Autres créances | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
CF Disponibilités | 410 193.00 | | 410 193.00 | 410 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 711.00 | | 492 711.00 | 492 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 465.00 | 34 006.00 | 516 459.00 | 550 465.00 |
CU Autres participations | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
DH Report à nouveau | 297 109.00 | | | 297 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
DL TOTAL (I) | 405 604.00 | | | 405 604.00 |
DP Provisions pour risques | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 838.00 | | | 101 838.00 |
ED (V) | 763.00 | | | 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 459.00 | | | 516 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 768.00 | | | 87 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 717.00 | | 12 327.00 | 42 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 144.00 | | 1 777.00 | 13 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | 10 550.00 | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 433.00 | 2 573.00 | | 31 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 410.00 | 2 573.00 | | 9 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 254.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 779.00 | 16 709.00 | 14 070.00 | 30 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 419.00 | 82 519.00 | 3 900.00 | 86 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 838.00 | 87 768.00 | 14 070.00 | 101 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |