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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 175.00 | 7 177.00 | 3 999.00 | 11 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 748.00 | 29 199.00 | 11 549.00 | 40 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
BZ Autres créances | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CF Disponibilités | 355 970.00 | | 355 970.00 | 355 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 009.00 | | 402 009.00 | 402 009.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 924.00 | 29 199.00 | 413 725.00 | 442 924.00 |
CU Autres participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
DH Report à nouveau | 122 751.00 | | | 122 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
DL TOTAL (I) | 251 654.00 | | | 251 654.00 |
DP Provisions pour risques | 168.00 | | | 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 464.00 | | | 101 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 413.00 | | | 161 413.00 |
ED (V) | 490.00 | | | 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 725.00 | | | 413 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 111.00 | | | 132 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 905.00 | | 4 843.00 | 35 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 732.00 | | 2 443.00 | 8 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | 2 400.00 | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 517.00 | 4 682.00 | | 24 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 788.00 | 3 235.00 | | 18 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 730.00 | 1 447.00 | | 5 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 747.00 | 168.00 | 1 747.00 | 1 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 747.00 | 168.00 | 1 747.00 | 1 747.00 |
UG ‐ Financières | | 168.00 | 1 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
VI Groupe et associés | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 311.00 | 45 911.00 | 2 400.00 | 48 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 413.00 | 132 111.00 | 29 302.00 | 161 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
ST Autres comptes | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 405.00 | | | 137 405.00 |