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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 633.00 | 21 783.00 | 10 850.00 | 32 633.00 |
BF Prêts | 154 533.00 | 51 736.00 | 102 796.00 | 154 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 065.00 | 75 418.00 | 113 646.00 | 189 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 697.00 | 15 410.00 | 523 287.00 | 538 697.00 |
CF Disponibilités | 150 807.00 | | 150 807.00 | 150 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 319.00 | 15 410.00 | 691 909.00 | 707 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 383.00 | 90 829.00 | 805 555.00 | 896 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 045.00 | 751 045.00 | | 751 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 806.00 | 2 990.00 | | 4 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 847.00 | 36 318.00 | | 28 847.00 |
DL TOTAL (I) | 784 698.00 | 790 353.00 | | 784 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 007.00 | | 1 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 524.00 | 17 826.00 | | 19 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 857.00 | 18 969.00 | | 20 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 555.00 | 809 322.00 | | 805 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 324.00 | | 184 324.00 | 184 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 324.00 | | 184 324.00 | 184 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 493.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 460.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 948.00 | 221 220.00 | | 202 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 101.00 | 184 902.00 | | 174 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 847.00 | 36 318.00 | | 28 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 782.00 | | 8 283.00 | 180 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 614.00 | | 2 019.00 | 30 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 269.00 | | 6 263.00 | 148 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 122.00 | 2 560.00 | | 21 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 223.00 | 2 560.00 | | 19 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 462 760.00 | 54 600.00 | | 462 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 903.00 | | 11 493.00 | 26 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 179.00 | 5 460.00 | 11 493.00 | 73 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 179.00 | 5 460.00 | 11 493.00 | 73 179.00 |
UG ‐ Financières | | 5 460.00 | 11 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UP Prêts | 154 533.00 | 154 533.00 | | 154 533.00 |
UX Autres créances clients | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 509.00 | 171 509.00 | | 171 509.00 |
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |