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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 216.00 | 37 158.00 | 31 058.00 | 68 216.00 |
BF Prêts | 158 808.00 | 57 406.00 | 101 402.00 | 158 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 024.00 | 94 564.00 | 132 460.00 | 227 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 311.00 | 925.00 | 48 386.00 | 49 311.00 |
BZ Autres créances | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 870.00 | 10 613.00 | 149 257.00 | 159 870.00 |
CF Disponibilités | 462 816.00 | | 462 816.00 | 462 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 813.00 | 11 538.00 | 673 275.00 | 684 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 837.00 | 106 102.00 | 805 735.00 | 911 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 045.00 | 751 045.00 | | 751 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 446.00 | 6 248.00 | | 7 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 138.00 | 23 962.00 | | 16 138.00 |
DL TOTAL (I) | 774 629.00 | 781 255.00 | | 774 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 4 395.00 | | 6 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 921.00 | 21 807.00 | | 21 921.00 |
EA Autres dettes | 2 952.00 | 360.00 | | 2 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 106.00 | 28 949.00 | | 31 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 735.00 | 810 203.00 | | 805 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 106.00 | 28 949.00 | | 31 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 863.00 | | 227 863.00 | 227 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 863.00 | | 227 863.00 | 227 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | 64.00 | | -956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 218.00 | 242 036.00 | | 255 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 080.00 | 218 074.00 | | 239 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 138.00 | 23 962.00 | | 16 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 452.00 | | 15 084.00 | 227 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 512.00 | 158 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 512.00 | 227 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 408.00 | | 1 808.00 | 66 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 044.00 | | 13 276.00 | 161 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 547.00 | 10 611.00 | | 26 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 547.00 | 10 611.00 | | 26 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
6T Sur comptes clients | | 925.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 282.00 | 10 208.00 | 3 877.00 | 4 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 689.00 | 11 133.00 | 3 877.00 | 61 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 689.00 | 11 133.00 | 3 877.00 | 61 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 208.00 | 3 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UP Prêts | 158 808.00 | 158 808.00 | | 158 808.00 |
UX Autres créances clients | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 935.00 | 220 935.00 | | 220 935.00 |
VW T.V.A. | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |