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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 896.00 | 42 438.00 | 27 458.00 | 69 896.00 |
BF Prêts | 151 226.00 | 57 406.00 | 93 820.00 | 151 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 122.00 | 99 844.00 | 121 278.00 | 221 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 001.00 | 925.00 | 49 076.00 | 50 001.00 |
BZ Autres créances | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 170.00 | | 100 170.00 | 100 170.00 |
CF Disponibilités | 530 137.00 | | 530 137.00 | 530 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 802.00 | 925.00 | 683 877.00 | 684 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 925.00 | 100 769.00 | 805 156.00 | 905 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 820.00 | | | 93 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 045.00 | 751 045.00 | | 751 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 253.00 | 7 446.00 | | 8 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 589.00 | 16 138.00 | | 19 589.00 |
DL TOTAL (I) | 778 887.00 | 774 629.00 | | 778 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 097.00 | | 6 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 209.00 | 21 921.00 | | 16 209.00 |
EA Autres dettes | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 269.00 | 31 106.00 | | 26 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 156.00 | 805 735.00 | | 805 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 269.00 | 31 106.00 | | 26 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 142.00 | | 215 142.00 | 215 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 142.00 | | 215 142.00 | 215 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 613.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 112.00 | 255 218.00 | | 240 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 524.00 | 239 080.00 | | 220 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 589.00 | 16 138.00 | | 19 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 024.00 | | 15 878.00 | 227 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 176.00 | 151 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 780.00 | 221 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 604.00 | 69 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 216.00 | | 8 284.00 | 68 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 808.00 | | 7 594.00 | 158 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 158.00 | 11 884.00 | 6 604.00 | 37 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 158.00 | 11 884.00 | 6 604.00 | 37 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
6T Sur comptes clients | 925.00 | | | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 944.00 | | 10 613.00 | 68 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 944.00 | | 10 613.00 | 68 944.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UP Prêts | 151 226.00 | 151 226.00 | | 151 226.00 |
UX Autres créances clients | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 722.00 | 205 722.00 | | 205 722.00 |
VW T.V.A. | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |