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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 896.00 | 64 235.00 | 5 661.00 | 69 896.00 |
BF Prêts | 130 287.00 | 57 406.00 | 72 880.00 | 130 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 183.00 | 121 642.00 | 78 541.00 | 200 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
BZ Autres créances | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 208.00 | 4 265.00 | 451 943.00 | 456 208.00 |
CF Disponibilités | 226 410.00 | | 226 410.00 | 226 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 453.00 | 4 265.00 | 751 188.00 | 755 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 636.00 | 125 907.00 | 829 730.00 | 955 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 880.00 | | | 72 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 045.00 | 751 045.00 | | 751 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 148.00 | 9 232.00 | | 10 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 622.00 | 18 329.00 | | 13 622.00 |
DL TOTAL (I) | 774 815.00 | 778 605.00 | | 774 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 872.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 888.00 | 19 330.00 | | 31 888.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 2 883.00 | | 2 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 915.00 | 23 221.00 | | 54 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 730.00 | 801 826.00 | | 829 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 944.00 | | 163 944.00 | 163 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 944.00 | | 163 944.00 | 163 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 038.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 685.00 | | 3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 674.00 | 200 034.00 | | 182 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 052.00 | 181 706.00 | | 169 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 622.00 | 18 329.00 | | 13 622.00 |