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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 896.00 | 53 782.00 | 16 114.00 | 69 896.00 |
040 Immobilisations financières | 151 950.00 | 57 406.00 | 94 543.00 | 151 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 846.00 | 111 189.00 | 110 657.00 | 221 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 076.00 | 925.00 | 28 151.00 | 29 076.00 |
072 Créances – Autres | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 280 920.00 | 2 187.00 | 278 733.00 | 280 920.00 |
084 Disponibilités | 381 502.00 | | 381 502.00 | 381 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 694 281.00 | 3 112.00 | 691 169.00 | 694 281.00 |
110 Total général Actif | 916 127.00 | 114 301.00 | 801 826.00 | 916 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 751 045.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 778 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 349.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 23 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 801 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 554.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 94 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 693.00 | 215 142.00 | | 193 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 118.00 | 4 127.00 | | 4 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 311.00 | 219 269.00 | | 199 311.00 |
242 Autres charges externes. | 61 678.00 | 93 446.00 | | 61 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 025.00 | 8 491.00 | | 4 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 125.00 | 69 987.00 | | 62 125.00 |
252 Charges sociales | 36 059.00 | 34 435.00 | | 36 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 344.00 | 11 884.00 | | 11 344.00 |
262 Autres charges | 603.00 | 601.00 | | 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 834.00 | 218 844.00 | | 175 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 477.00 | 425.00 | | 23 477.00 |
280 Produits financiers | 724.00 | 20 843.00 | | 724.00 |
294 Charges financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 1 680.00 | | 3 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 329.00 | 19 589.00 | | 18 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 122.00 | | | 221 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 830.00 | | | 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 187.00 | | | 2 187.00 |