| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 408.00 | 26 547.00 | 39 861.00 | 66 408.00 |
BF Prêts | 161 044.00 | 57 406.00 | 103 638.00 | 161 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 452.00 | 83 954.00 | 143 499.00 | 227 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 704.00 | | 41 704.00 | 41 704.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 360.00 | 4 282.00 | 466 078.00 | 470 360.00 |
CF Disponibilités | 155 418.00 | | 155 418.00 | 155 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 987.00 | 4 282.00 | 666 705.00 | 670 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 439.00 | 88 236.00 | 810 203.00 | 898 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 638.00 | | | 103 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 045.00 | 751 045.00 | | 751 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 248.00 | 4 806.00 | | 6 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 962.00 | 28 847.00 | | 23 962.00 |
DL TOTAL (I) | 781 255.00 | 784 698.00 | | 781 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 1 197.00 | | 4 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 807.00 | 19 524.00 | | 21 807.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 949.00 | 20 857.00 | | 28 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 203.00 | 805 555.00 | | 810 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 949.00 | 20 857.00 | | 28 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 142.00 | | 198 142.00 | 198 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 142.00 | | 198 142.00 | 198 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 089.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 075.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 676.00 | 2 103.00 | | 11 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 036.00 | 202 948.00 | | 242 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 074.00 | 174 101.00 | | 218 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 962.00 | 28 847.00 | | 23 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 065.00 | | 49 875.00 | 189 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 263.00 | 161 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 488.00 | 227 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 899.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 66 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 633.00 | | 37 100.00 | 32 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 533.00 | | 12 775.00 | 154 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 682.00 | 8 089.00 | 5 224.00 | 23 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 783.00 | 8 089.00 | 3 325.00 | 21 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 517 360.00 | 56 700.00 | | 517 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 410.00 | 405.00 | 11 533.00 | 15 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 146.00 | 6 075.00 | 11 533.00 | 67 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 146.00 | 6 075.00 | 11 533.00 | 67 146.00 |
UG ‐ Financières | | 6 075.00 | 11 533.00 | |