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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 226 670.00 | | 4 226 670.00 | 4 226 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
AP Constructions | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 706.00 | 29 649.00 | 4 056.00 | 33 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 127.00 | 125 820.00 | 62 307.00 | 188 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 447.00 | | 64 447.00 | 64 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 840.00 | 227 136.00 | 4 375 703.00 | 4 602 840.00 |
BT Marchandises | 713 782.00 | | 713 782.00 | 713 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 051.00 | | 127 051.00 | 127 051.00 |
BZ Autres créances | 193 638.00 | | 193 638.00 | 193 638.00 |
CF Disponibilités | 72 840.00 | | 72 840.00 | 72 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 760.00 | | 1 139 760.00 | 1 139 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 601.00 | 227 136.00 | 5 515 464.00 | 5 742 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 447.00 | | | 64 447.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 558 071.00 | | | 1 558 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 950.00 | | | 475 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 022.00 | | | 3 024 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 622.00 | | | 1 702 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 465.00 | | | 622 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 536.00 | | | 164 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 442.00 | | | 2 491 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 464.00 | | | 5 515 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 587.00 | | | 1 134 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 465.00 | 622 465.00 | | 622 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 279.00 | 74 279.00 | | 74 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 447.00 | 64 447.00 | | 64 447.00 |
UX Autres créances clients | 127 052.00 | | | 127 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
VC Groupe et associés | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 109.00 | 75 109.00 | | 75 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627 513.00 | 270 658.00 | 1 054 962.00 | 1 627 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VP Divers | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 604.00 | | | 121 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 585.00 | 417 585.00 | | 417 585.00 |
VW T.V.A. | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 443.00 | 1 134 587.00 | 1 054 962.00 | 2 491 443.00 |