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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 226 670.00 | | 4 226 670.00 | 4 226 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
AP Constructions | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 622.00 | 33 160.00 | 158 461.00 | 191 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 309.00 | 142 415.00 | 85 893.00 | 228 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 623 528.00 | | 623 528.00 | 623 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 034.00 | 14 405.00 | 79 629.00 | 94 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 438 002.00 | 261 648.00 | 5 176 354.00 | 5 438 002.00 |
BT Marchandises | 689 581.00 | | 689 581.00 | 689 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 797.00 | | 128 797.00 | 128 797.00 |
BZ Autres créances | 177 473.00 | | 177 473.00 | 177 473.00 |
CF Disponibilités | 406 162.00 | | 406 162.00 | 406 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 989.00 | | 1 430 989.00 | 1 430 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 992.00 | 261 648.00 | 6 607 344.00 | 6 868 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 034.00 | | | 94 034.00 |
CU Autres participations | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 450.00 | | | 810 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 488 572.00 | | | 1 488 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 357.00 | | | 465 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 379.00 | | | 2 854 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 691 463.00 | | | 2 691 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 684.00 | | | 826 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 073.00 | | | 233 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 964.00 | | | 3 752 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 607 344.00 | | | 6 607 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 982.00 | | | 1 257 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 291 422.00 | | 7 291 422.00 | 7 291 422.00 |
FG Production vendue services | 142 105.00 | | 142 105.00 | 142 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 433 527.00 | | 7 433 527.00 | 7 433 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 490 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 115 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 767 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 101.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 267.00 | | | -9 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 881.00 | | | 228 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 513 983.00 | | | 7 513 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 048 625.00 | | | 7 048 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 357.00 | | | 465 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 836 909.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199.00 | | 1 548.00 | 199.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 685.00 | 826 685.00 | | 826 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 482.00 | 114 482.00 | | 114 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 047.00 | 93 047.00 | | 93 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 034.00 | 94 034.00 | | 94 034.00 |
UX Autres créances clients | 128 798.00 | | | 128 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
VC Groupe et associés | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 691 391.00 | 196 409.00 | 1 419 716.00 | 2 691 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
VP Divers | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 280.00 | 429 280.00 | | 429 280.00 |
VW T.V.A. | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |