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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 226 670.00 | | 4 226 670.00 | 4 226 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
AP Constructions | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 619.00 | 242 449.00 | 108 169.00 | 350 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 549.00 | 707 474.00 | 620 074.00 | 1 327 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 932.00 | 26 793.00 | 68 139.00 | 94 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 093 819.00 | 1 063 443.00 | 5 030 375.00 | 6 093 819.00 |
BT Marchandises | 886 019.00 | | 886 019.00 | 886 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 130.00 | | 97 130.00 | 97 130.00 |
BZ Autres créances | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
CF Disponibilités | 498 210.00 | | 498 210.00 | 498 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 753.00 | | 1 544 753.00 | 1 544 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 638 573.00 | 1 063 443.00 | 6 575 129.00 | 7 638 573.00 |
CU Autres participations | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 450.00 | 810 450.00 | | 810 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 693 378.00 | 1 650 092.00 | | 1 693 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 581.00 | 663 286.00 | | 783 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 410.00 | 3 213 829.00 | | 3 377 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 115 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 115 110.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 057.00 | 2 167 391.00 | | 1 901 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 510.00 | 20 412.00 | | 206 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 693.00 | 813 540.00 | | 760 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 457.00 | 361 572.00 | | 329 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 719.00 | 3 363 137.00 | | 3 197 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 129.00 | 6 692 077.00 | | 6 575 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 557 787.00 | 1 508 383.00 | | 1 557 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 510.00 | | | 206 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 111.00 | | 115 111.00 | 115 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 111.00 | | 115 111.00 | 115 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 693.00 | 760 693.00 | | 760 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 617.00 | 155 617.00 | | 155 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 476.00 | 99 476.00 | | 99 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 932.00 | | 94 932.00 | 94 932.00 |
UX Autres créances clients | 193 096.00 | 193 096.00 | | 193 096.00 |
VB T. V. A. | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VC Groupe et associés | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901 058.00 | 395 146.00 | 1 216 631.00 | 1 901 058.00 |
VI Groupe et associés | 206 511.00 | 206 511.00 | | 206 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 868.00 | 255 936.00 | 94 932.00 | 350 868.00 |
VW T.V.A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 080.00 | 1 667 169.00 | 1 216 631.00 | 3 173 080.00 |