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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 226 670.00 | | 4 226 670.00 | 4 226 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
AP Constructions | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 410.00 | 133 565.00 | 159 845.00 | 293 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 707.00 | 454 855.00 | 815 852.00 | 1 270 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 006.00 | 24 309.00 | 68 696.00 | 93 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 981 202.00 | 699 456.00 | 5 281 745.00 | 5 981 202.00 |
BT Marchandises | 751 553.00 | | 751 553.00 | 751 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 683.00 | | 107 683.00 | 107 683.00 |
BZ Autres créances | 271 007.00 | | 271 007.00 | 271 007.00 |
CF Disponibilités | 462 533.00 | | 462 533.00 | 462 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 094.00 | | 1 607 094.00 | 1 607 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 588 297.00 | 699 456.00 | 6 888 840.00 | 7 588 297.00 |
CU Autres participations | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 450.00 | 810 450.00 | | 810 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 056 185.00 | 1 895 252.00 | | 2 056 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 907.00 | 330 932.00 | | 363 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 542.00 | 3 126 635.00 | | 3 320 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458 397.00 | 2 624 239.00 | | 2 458 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 172.00 | 164 121.00 | | 81 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 142.00 | 614 582.00 | | 789 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 585.00 | 204 643.00 | | 239 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568 298.00 | 3 607 586.00 | | 3 568 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 888 840.00 | 6 734 221.00 | | 6 888 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 315.00 | 1 294 829.00 | | 1 402 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 697.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 697.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 143.00 | 789 143.00 | | 789 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 289.00 | 71 289.00 | | 71 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 299.00 | 126 299.00 | | 126 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 006.00 | 93 006.00 | | 93 006.00 |
UX Autres créances clients | 107 684.00 | 107 684.00 | | 107 684.00 |
VB T. V. A. | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VC Groupe et associés | 232 766.00 | 232 766.00 | | 232 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 458 397.00 | 292 415.00 | 1 259 877.00 | 2 458 397.00 |
VI Groupe et associés | 81 172.00 | 81 172.00 | | 81 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VP Divers | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 014.00 | 486 014.00 | | 486 014.00 |
VW T.V.A. | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 568 298.00 | 1 402 316.00 | 1 259 877.00 | 3 568 298.00 |