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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 226 670.00 | | 4 226 670.00 | 4 226 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
AP Constructions | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 619.00 | 187 704.00 | 162 914.00 | 350 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 374.00 | 579 883.00 | 720 491.00 | 1 300 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 006.00 | 24 461.00 | 68 544.00 | 93 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 063 178.00 | 878 776.00 | 5 184 402.00 | 6 063 178.00 |
BT Marchandises | 838 508.00 | | 838 508.00 | 838 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 296.00 | | 115 296.00 | 115 296.00 |
BZ Autres créances | 311 879.00 | | 311 879.00 | 311 879.00 |
CF Disponibilités | 195 324.00 | | 195 324.00 | 195 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 675.00 | | 1 507 675.00 | 1 507 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 570 854.00 | 878 776.00 | 6 692 077.00 | 7 570 854.00 |
CU Autres participations | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 450.00 | 810 450.00 | | 810 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 650 092.00 | 2 056 185.00 | | 1 650 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 286.00 | 363 907.00 | | 663 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 829.00 | 3 320 542.00 | | 3 213 829.00 |
DP Provisions pour risques | 115 110.00 | | | 115 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 110.00 | | | 115 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167 391.00 | 2 458 397.00 | | 2 167 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 412.00 | 81 172.00 | | 20 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 540.00 | 789 142.00 | | 813 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 572.00 | 239 585.00 | | 361 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 137.00 | 3 568 298.00 | | 3 363 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 077.00 | 6 888 840.00 | | 6 692 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 383.00 | 1 402 315.00 | | 1 508 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 541.00 | 813 541.00 | | 813 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 728.00 | 155 728.00 | | 155 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 114.00 | 110 114.00 | | 110 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 006.00 | | 93 006.00 | 93 006.00 |
UX Autres créances clients | 115 296.00 | 115 296.00 | | 115 296.00 |
VB T. V. A. | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VC Groupe et associés | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167 391.00 | 312 857.00 | 1 261 390.00 | 2 167 391.00 |
VI Groupe et associés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 830.00 | 250 830.00 | | 250 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 253.00 | 466 246.00 | 93 006.00 | 559 253.00 |
VW T.V.A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 917.00 | 1 508 383.00 | 1 261 390.00 | 3 362 917.00 |