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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 226 670.00 | | 4 226 670.00 | 4 226 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
AP Constructions | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 560.00 | 90 524.00 | 168 036.00 | 258 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 695.00 | 326 140.00 | 928 554.00 | 1 254 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 006.00 | 21 595.00 | 71 410.00 | 93 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 930 340.00 | 524 987.00 | 5 405 353.00 | 5 930 340.00 |
BT Marchandises | 731 416.00 | | 731 416.00 | 731 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 804.00 | | 141 804.00 | 141 804.00 |
BZ Autres créances | 328 745.00 | | 328 745.00 | 328 745.00 |
CF Disponibilités | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 868.00 | | 1 328 868.00 | 1 328 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 209.00 | 524 987.00 | 6 734 221.00 | 7 259 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 006.00 | | | 93 006.00 |
CU Autres participations | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 450.00 | | | 810 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 895 252.00 | | | 1 895 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 932.00 | | | 330 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 635.00 | | | 3 126 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 624 239.00 | | | 2 624 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 121.00 | | | 164 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 582.00 | | | 614 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 643.00 | | | 204 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 586.00 | | | 3 607 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 221.00 | | | 6 734 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 681.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 681.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 582.00 | 614 582.00 | | 614 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 938.00 | 91 938.00 | | 91 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 006.00 | 93 006.00 | | 93 006.00 |
UX Autres créances clients | 129 971.00 | 129 971.00 | | 129 971.00 |
VB T. V. A. | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VC Groupe et associés | 202 149.00 | 202 149.00 | | 202 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 624 240.00 | 311 483.00 | 1 251 741.00 | 2 624 240.00 |
VI Groupe et associés | 164 121.00 | 164 121.00 | | 164 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 784.00 | 91 784.00 | | 91 784.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 106.00 | 582 106.00 | | 582 106.00 |
VW T.V.A. | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 587.00 | 1 294 830.00 | 1 251 741.00 | 3 607 587.00 |