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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 245.00 | 22 068.00 | 11 177.00 | 33 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 088.00 | 96 835.00 | 27 253.00 | 124 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 443.00 | 120 193.00 | 2 294 250.00 | 2 414 443.00 |
BT Marchandises | 270 076.00 | 5 863.00 | 264 213.00 | 270 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 548.00 | | 70 548.00 | 70 548.00 |
BZ Autres créances | 325 489.00 | | 325 489.00 | 325 489.00 |
CF Disponibilités | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 052.00 | 5 863.00 | 703 189.00 | 709 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 496.00 | 126 056.00 | 2 997 440.00 | 3 123 496.00 |
CU Autres participations | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 1 146 254.00 | | | 1 146 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 887.00 | | | 258 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 013.00 | | | 1 471 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 572.00 | | | 1 008 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 187.00 | | | 377 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
EA Autres dettes | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 426.00 | | | 1 526 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 440.00 | | | 2 997 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 139.00 | | | 783 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 321.00 | 5 863.00 | 1 321.00 | 1 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321.00 | 5 863.00 | 1 321.00 | 1 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 273.00 | 401 127.00 | 8 395.00 | 409 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 426.00 | 783 700.00 | 743 288.00 | 1 526 426.00 |