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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 138.00 | 42 102.00 | 6 036.00 | 48 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 292.00 | 124 435.00 | 21 858.00 | 146 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 789.00 | 167 827.00 | 2 421 963.00 | 2 589 789.00 |
BT Marchandises | 389 627.00 | 14 879.00 | 374 748.00 | 389 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 059.00 | | 143 059.00 | 143 059.00 |
BZ Autres créances | 346 310.00 | | 346 310.00 | 346 310.00 |
CF Disponibilités | 749 093.00 | | 749 093.00 | 749 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 755.00 | 14 879.00 | 1 618 876.00 | 1 633 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 544.00 | 182 705.00 | 4 040 839.00 | 4 223 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 895.00 | | | 895.00 |
CU Autres participations | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 1 694 265.00 | 1 274 178.00 | | 1 694 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 397.00 | 420 087.00 | | 951 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 529.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 679 861.00 | 1 728 993.00 | | 2 679 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 399.00 | 937 229.00 | | 837 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 619.00 | 169 901.00 | | 6 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 180.00 | 427 744.00 | | 227 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 543.00 | 158 628.00 | | 222 543.00 |
EA Autres dettes | 67 238.00 | 74 725.00 | | 67 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 977.00 | 1 768 226.00 | | 1 360 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 839.00 | 3 497 220.00 | | 4 040 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 194.00 | 931 029.00 | | 622 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 352.00 | | 165 253.00 | 2 453 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 015.00 | 164 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 815.00 | 2 589 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 194 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231 290.00 | | | 2 231 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 809.00 | | 14 422.00 | 193 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 253.00 | | 150 831.00 | 28 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 510.00 | 12 116.00 | 13 800.00 | 169 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 220.00 | 12 116.00 | 13 800.00 | 168 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 160.00 | | 25 281.00 | 40 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 160.00 | | 25 281.00 | 40 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 160.00 | | 25 281.00 | 40 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 180.00 | 227 180.00 | | 227 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 909.00 | 130 909.00 | | 130 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 238.00 | 67 238.00 | | 67 238.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 143 059.00 | 143 059.00 | | 143 059.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 399.00 | 98 615.00 | 399 210.00 | 837 399.00 |
VI Groupe et associés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 864.00 | | | 97 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 889.00 | 342 889.00 | | 342 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 930.00 | 495 930.00 | | 495 930.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 977.00 | 622 194.00 | 399 210.00 | 1 360 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 730.00 | 16 220.00 | | 14 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 567.00 | 19 516.00 | | 10 567.00 |
ST Autres comptes | 102 634.00 | 78 475.00 | | 102 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 476.00 | 50 914.00 | | 52 476.00 |
YT Sous‐traitance | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 242.00 | 6 198.00 | | 7 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 972.00 | 22 418.00 | | 21 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 015.00 | 195 597.00 | | 199 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 278.00 | 132 937.00 | | 158 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 294.00 | 148 905.00 | | 173 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |