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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 670.00 | 33 898.00 | 11 772.00 | 45 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 396.00 | 122 113.00 | 20 283.00 | 142 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 758.00 | 157 301.00 | 2 289 458.00 | 2 446 758.00 |
BT Marchandises | 277 411.00 | 5 999.00 | 271 412.00 | 277 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 410.00 | | 184 410.00 | 184 410.00 |
BZ Autres créances | 260 712.00 | | 260 712.00 | 260 712.00 |
CF Disponibilités | 189 438.00 | | 189 438.00 | 189 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 537.00 | 5 999.00 | 910 537.00 | 916 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 295.00 | 163 300.00 | 3 199 995.00 | 3 363 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
CU Autres participations | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 1 955 735.00 | 1 701 406.00 | | 1 955 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 443.00 | 254 330.00 | | 299 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 057.00 | 1 586.00 | | 1 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 435.00 | 2 010 521.00 | | 2 309 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 955.00 | 331 502.00 | | 46 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 884.00 | 198 940.00 | | 229 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 517.00 | 377 144.00 | | 437 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 259.00 | 56 477.00 | | 140 259.00 |
EA Autres dettes | 35 944.00 | 36 275.00 | | 35 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 560.00 | 1 000 337.00 | | 890 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 995.00 | 3 010 858.00 | | 3 199 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 617.00 | 953 402.00 | | 888 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 031.00 | | 21 459.00 | 2 427 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 731.00 | 2 446 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 731.00 | 188 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231 290.00 | | | 2 231 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 621.00 | | 21 176.00 | 168 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 120.00 | | 283.00 | 27 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 001.00 | 11 309.00 | 10.00 | 146 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 711.00 | 11 309.00 | 10.00 | 144 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 068.00 | 5 999.00 | 5 068.00 | 5 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 068.00 | 5 999.00 | 5 068.00 | 5 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 068.00 | 5 999.00 | 5 068.00 | 5 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 517.00 | 437 517.00 | | 437 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 184 410.00 | 184 410.00 | | 184 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 955.00 | 45 013.00 | 1 943.00 | 46 955.00 |
VI Groupe et associés | 229 884.00 | 229 884.00 | | 229 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 407.00 | | | 284 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 589.00 | 220 589.00 | | 220 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 082.00 | 458 082.00 | | 458 082.00 |
VW T.V.A. | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 560.00 | 888 617.00 | 1 943.00 | 890 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 826.00 | 16 658.00 | | 18 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 865.00 | 26 394.00 | | 28 865.00 |
ST Autres comptes | 73 144.00 | 87 581.00 | | 73 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 121.00 | 52 272.00 | | 52 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 890.00 | 7 053.00 | | 6 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 716.00 | 23 711.00 | | 25 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 932.00 | | | 193 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 352.00 | | | 149 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 131.00 | 166 247.00 | | 154 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |