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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 523.00 | 22 761.00 | 11 763.00 | 34 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 949.00 | 111 789.00 | 11 160.00 | 122 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 882.00 | 135 839.00 | 2 280 043.00 | 2 415 882.00 |
BT Marchandises | 298 497.00 | 6 302.00 | 292 196.00 | 298 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 060.00 | | 94 060.00 | 94 060.00 |
BZ Autres créances | 237 200.00 | | 237 200.00 | 237 200.00 |
CF Disponibilités | 79 078.00 | | 79 078.00 | 79 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 262.00 | 6 302.00 | 712 960.00 | 719 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 144.00 | 142 141.00 | 2 993 003.00 | 3 135 144.00 |
CU Autres participations | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 1 428 032.00 | | | 1 428 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 373.00 | | | 273 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 720.00 | | | 1 756 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 511.00 | | | 621 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 177.00 | | | 184 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 044.00 | | | 340 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
EA Autres dettes | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 283.00 | | | 1 236 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 003.00 | | | 2 993 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 740.00 | | | 905 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 285.00 | 6 302.00 | 7 285.00 | 7 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 285.00 | 6 302.00 | 7 285.00 | 7 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 285.00 | 6 302.00 | 7 285.00 | 7 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 177.00 | 184 177.00 | | 184 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 044.00 | 340 044.00 | | 340 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 511.00 | 290 968.00 | 330 543.00 | 621 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 082.00 | 341 687.00 | 8 395.00 | 350 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 283.00 | 905 740.00 | 330 543.00 | 1 236 283.00 |