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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 418.00 | 28 354.00 | 14 064.00 | 42 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 203.00 | 116 358.00 | 9 845.00 | 126 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 031.00 | 146 001.00 | 2 281 029.00 | 2 427 031.00 |
BT Marchandises | 274 649.00 | 5 068.00 | 269 581.00 | 274 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 378.00 | | 99 378.00 | 99 378.00 |
BZ Autres créances | 291 813.00 | | 291 813.00 | 291 813.00 |
CF Disponibilités | 58 309.00 | | 58 309.00 | 58 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 897.00 | 5 068.00 | 729 829.00 | 734 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 928.00 | 151 070.00 | 3 010 858.00 | 3 161 928.00 |
CU Autres participations | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 1 701 406.00 | | | 1 701 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 330.00 | | | 254 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 521.00 | | | 2 010 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 502.00 | | | 331 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 940.00 | | | 198 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 144.00 | | | 377 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
EA Autres dettes | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 337.00 | | | 1 000 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 858.00 | | | 3 010 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 402.00 | | | 953 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 302.00 | 5 068.00 | 6 302.00 | 6 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 302.00 | 5 068.00 | 6 302.00 | 6 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 302.00 | 5 068.00 | 6 302.00 | 6 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 940.00 | 198 940.00 | | 198 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 144.00 | 377 144.00 | | 377 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 502.00 | 284 567.00 | 46 935.00 | 331 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 333.00 | 401 938.00 | 8 395.00 | 410 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 337.00 | 953 402.00 | 46 935.00 | 1 000 337.00 |