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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 982.00 | 26 817.00 | 14 165.00 | 40 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 836.00 | 108 243.00 | 16 593.00 | 124 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 978.00 | 136 350.00 | 2 286 628.00 | 2 422 978.00 |
BT Marchandises | 288 155.00 | 7 285.00 | 280 870.00 | 288 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 860.00 | | 88 860.00 | 88 860.00 |
BZ Autres créances | 232 808.00 | | 232 808.00 | 232 808.00 |
CF Disponibilités | 116 498.00 | | 116 498.00 | 116 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 689.00 | 7 285.00 | 723 404.00 | 730 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 667.00 | 143 635.00 | 3 010 032.00 | 3 153 667.00 |
CU Autres participations | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 1 181 892.00 | | | 1 181 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 141.00 | | | 246 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 876.00 | | | 1 483 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 409.00 | | | 819 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 060.00 | | | 285 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 534.00 | | | 297 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 507.00 | | | 82 507.00 |
EA Autres dettes | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 156.00 | | | 1 526 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 032.00 | | | 3 010 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 880.00 | | | 1 052 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 863.00 | 7 285.00 | 5 863.00 | 5 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 863.00 | 7 285.00 | 5 863.00 | 5 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 863.00 | 7 285.00 | 5 863.00 | 5 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 060.00 | 285 060.00 | | 285 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 534.00 | 297 534.00 | | 297 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 409.00 | 346 133.00 | 473 276.00 | 819 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 507.00 | 82 507.00 | | 82 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 432.00 | 326 037.00 | 8 395.00 | 334 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 156.00 | 1 052 880.00 | 473 276.00 | 1 526 156.00 |