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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 424.00 | 11 441.00 | 9 983.00 | 21 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 894.00 | 12 380.00 | 5 514.00 | 17 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 240.00 | 25 843.00 | 43 397.00 | 69 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 311.00 | | 148 311.00 | 148 311.00 |
BZ Autres créances | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CF Disponibilités | 107 269.00 | | 107 269.00 | 107 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 701.00 | | 337 701.00 | 337 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 940.00 | 25 843.00 | 381 097.00 | 406 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 256 397.00 | 239 133.00 | | 256 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 360.00 | 17 264.00 | | 16 360.00 |
DL TOTAL (I) | 273 957.00 | 257 597.00 | | 273 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 728.00 | 15 740.00 | | 19 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 078.00 | 72 160.00 | | 27 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 090.00 | 81 124.00 | | 60 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 141.00 | 169 383.00 | | 107 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 097.00 | 426 980.00 | | 381 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 141.00 | 168 643.00 | | 107 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 185.00 | | 27 425.00 | 62 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 370.00 | 69 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 370.00 | 39 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 263.00 | | 27 425.00 | 32 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 895.00 | 7 960.00 | 12.00 | 17 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 92.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 964.00 | 7 869.00 | 12.00 | 15 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 148 311.00 | | | 148 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 331.00 | 166 431.00 | 3 900.00 | 170 331.00 |
VW T.V.A. | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 141.00 | 107 141.00 | | 107 141.00 |