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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 700.00 | 881.00 | 1 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 513.00 | 34 295.00 | 7 218.00 | 41 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 313.00 | 27 404.00 | 26 909.00 | 54 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 477.00 | 62 400.00 | 40 077.00 | 102 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 688.00 | | 335 688.00 | 335 688.00 |
BN En cours de production de biens | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 111.00 | | 181 111.00 | 181 111.00 |
BZ Autres créances | 192 817.00 | | 192 817.00 | 192 817.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 922.00 | | 742 922.00 | 742 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 398.00 | 62 400.00 | 782 999.00 | 845 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 775.00 | 1 000.00 | | 100 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225.00 | | | 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 368 795.00 | 430 563.00 | | 368 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 323.00 | -61 768.00 | | -57 323.00 |
DL TOTAL (I) | 412 671.00 | 369 995.00 | | 412 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 674.00 | 194 731.00 | | 196 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 38 264.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 875.00 | 107 452.00 | | 69 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 178.00 | 76 949.00 | | 58 178.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 2 120.00 | | 9 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 327.00 | 419 813.00 | | 370 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 999.00 | 789 808.00 | | 782 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 679.00 | 381 549.00 | | 82 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 146.00 | 328.00 | | 17 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 885 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 887 148.00 | |
FM Production stockée | | | 25 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 214.00 | 3 688.00 | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | 3 688.00 | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | -1 188.00 | | -1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 753.00 | 381 346.00 | | 916 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 076.00 | 443 114.00 | | 974 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 323.00 | -61 768.00 | | -57 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 870.00 | 1 337.00 | | 2 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 756.00 | | 6 386.00 | 103 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 665.00 | 102 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 665.00 | 95 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 106.00 | | 6 386.00 | 97 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 292.00 | 12 559.00 | 6 452.00 | 56 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 500.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 092.00 | 12 059.00 | 6 452.00 | 56 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 181 111.00 | 181 111.00 | | 181 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 529.00 | 96 850.00 | 82 679.00 | 179 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 817.00 | 192 817.00 | | 192 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 238.00 | 376 184.00 | 5 054.00 | 381 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 327.00 | 251 649.00 | 82 679.00 | 334 327.00 |