| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 555.00 | 16 173.00 | 22 382.00 | 38 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 728.00 | 14 778.00 | 3 950.00 | 18 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 205.00 | 32 972.00 | 54 233.00 | 87 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
BZ Autres créances | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CF Disponibilités | 246 545.00 | | 246 545.00 | 246 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 022.00 | | 423 022.00 | 423 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 227.00 | 32 972.00 | 477 254.00 | 510 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 272 757.00 | 256 397.00 | | 272 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 046.00 | 16 360.00 | | 15 046.00 |
DL TOTAL (I) | 289 002.00 | 273 957.00 | | 289 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 245.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 806.00 | 19 728.00 | | 14 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 339.00 | 27 078.00 | | 114 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 762.00 | 60 090.00 | | 58 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 252.00 | 107 141.00 | | 188 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 254.00 | 381 097.00 | | 477 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 252.00 | 107 141.00 | | 188 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 240.00 | | 18 731.00 | 69 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 87 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 57 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 318.00 | | 18 731.00 | 39 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 843.00 | 7 896.00 | 766.00 | 25 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 821.00 | 7 896.00 | 766.00 | 23 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 339.00 | 114 339.00 | | 114 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 376.00 | 107 476.00 | 3 900.00 | 111 376.00 |
VW T.V.A. | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 252.00 | 188 252.00 | | 188 252.00 |