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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 485.00 | 22 613.00 | 17 872.00 | 40 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 549.00 | 13 231.00 | 3 317.00 | 16 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 524.00 | 37 866.00 | 49 659.00 | 87 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 297.00 | | 67 297.00 | 67 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 292.00 | | 230 292.00 | 230 292.00 |
BZ Autres créances | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CF Disponibilités | 222 747.00 | | 222 747.00 | 222 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 337.00 | | 535 337.00 | 535 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 861.00 | 37 866.00 | 584 995.00 | 622 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 287 802.00 | 272 757.00 | | 287 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 844.00 | 15 046.00 | | 29 844.00 |
DL TOTAL (I) | 318 846.00 | 289 002.00 | | 318 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 573.00 | 345.00 | | 32 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 806.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 617.00 | 114 339.00 | | 119 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 112.00 | 58 762.00 | | 104 112.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 149.00 | 188 252.00 | | 266 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 995.00 | 477 254.00 | | 584 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 205.00 | | 5 539.00 | 87 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 220.00 | 87 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 220.00 | 57 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 283.00 | | 4 970.00 | 57 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 900.00 | | 569.00 | 27 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 972.00 | 9 111.00 | 4 218.00 | 32 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 951.00 | 9 111.00 | 4 218.00 | 30 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 617.00 | 119 617.00 | | 119 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 230 292.00 | | | 230 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 097.00 | 7 302.00 | 24 795.00 | 32 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 247.00 | 243 793.00 | 4 454.00 | 248 247.00 |
VW T.V.A. | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 462.00 | 239 668.00 | 24 795.00 | 264 462.00 |