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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 251.00 | 2 085.00 | 166.00 | 2 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 217.00 | 28 949.00 | 16 268.00 | 45 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 669.00 | 17 035.00 | 31 634.00 | 48 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 607.00 | 48 070.00 | 76 537.00 | 124 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 334.00 | | 228 334.00 | 228 334.00 |
BZ Autres créances | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CF Disponibilités | 217 379.00 | | 217 379.00 | 217 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 918.00 | | 560 918.00 | 560 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 526.00 | 48 070.00 | 637 456.00 | 685 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 317 646.00 | 287 802.00 | | 317 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 894.00 | 29 843.00 | | 108 894.00 |
DL TOTAL (I) | 427 740.00 | 318 846.00 | | 427 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 069.00 | 32 573.00 | | 25 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 671.00 | 119 617.00 | | 40 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 997.00 | 104 111.00 | | 141 997.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8 160.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 716.00 | 266 149.00 | | 209 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 456.00 | 584 995.00 | | 637 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 286.00 | 241 354.00 | | 192 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 524.00 | | 39 493.00 | 87 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 409.00 | 124 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 409.00 | 93 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | 230.00 | 2 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 033.00 | | 39 263.00 | 57 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 866.00 | 12 550.00 | 2 346.00 | 37 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | 64.00 | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 844.00 | 12 486.00 | 2 346.00 | 35 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 228 334.00 | 228 334.00 | | 228 334.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 795.00 | 7 365.00 | 17 430.00 | 24 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 942.00 | 247 942.00 | | 247 942.00 |
VW T.V.A. | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 716.00 | 192 287.00 | 17 430.00 | 209 716.00 |