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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 251.00 | 2 162.00 | 89.00 | 2 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 370.00 | 33 772.00 | 11 597.00 | 45 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 626.00 | 22 760.00 | 26 866.00 | 49 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 718.00 | 58 695.00 | 43 022.00 | 101 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 675.00 | | 347 675.00 | 347 675.00 |
BZ Autres créances | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
CF Disponibilités | 330 278.00 | | 330 278.00 | 330 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 027.00 | | 878 027.00 | 878 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 746.00 | 58 695.00 | 921 050.00 | 979 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 426 540.00 | 317 646.00 | | 426 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 022.00 | 108 894.00 | | 4 022.00 |
DL TOTAL (I) | 431 763.00 | 427 740.00 | | 431 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 131.00 | 25 069.00 | | 299 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 406.00 | 40 671.00 | | 99 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 740.00 | 141 997.00 | | 90 740.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 287.00 | 209 716.00 | | 489 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 050.00 | 637 456.00 | | 921 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 646.00 | 192 286.00 | | 478 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 925.00 | | 1 045 925.00 | 1 045 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 925.00 | | 1 045 925.00 | 1 045 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 436.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 325.00 | 63.00 | | 25 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 325.00 | 628.00 | | 25 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404.00 | -628.00 | | 1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 42 914.00 | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 743.00 | 1 412 302.00 | | 1 082 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 721.00 | 1 303 407.00 | | 1 078 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 022.00 | 108 894.00 | | 4 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324.00 | 2 225.00 | | 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 359.00 | 14 172.00 | | 15 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 608.00 | | 4 247.00 | 124 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 288.00 | 4 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 136.00 | 101 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 848.00 | 94 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 887.00 | | 3 959.00 | 93 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 469.00 | | 288.00 | 28 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 070.00 | 12 437.00 | 1 811.00 | 48 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 77.00 | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 984.00 | 12 360.00 | 1 811.00 | 45 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 406.00 | 99 406.00 | | 99 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 347 675.00 | 347 675.00 | | 347 675.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VC Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 057.00 | 281 057.00 | | 281 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 074.00 | 7 434.00 | 10 640.00 | 18 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 253.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 099.00 | 395 099.00 | | 395 099.00 |
VW T.V.A. | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 287.00 | 478 647.00 | 10 640.00 | 489 287.00 |